Breadcrumbs

Resumen del proceso de liquidaciones

Objetivo de esta página

Esta página resume, en un solo vistazo, los pasos que debe seguir para emitir, aprobar, enviar y pagar una liquidación, según la emisión incluya o no arrendadores que reparten el saldo a perceptores de reparto. Cada paso enlaza a la página que lo explica en detalle.

Antes de la primera liquidación: qué configurar

Antes de emitir la primera liquidación a un arrendador (o a un perceptor de reparto), hay que completar cierta configuración en su ficha. El proceso completo de puesta en marcha está detallado en el Guión de puesta en marcha del módulo de Alquileres; aquí se resume lo imprescindible para liquidaciones:

  1. Indicar el tipo de arrendador al darlo de alta (Cuenta bancaria del administrador, Cuenta bancaria del arrendador, Gestor patrimonial o Sólo incidencias): determina si se le emitirá liquidación o no. Ver tipos de arrendador y sus características y cómo dar de alta un arrendador.

  2. Si el arrendador va a repartir el saldo entre varias personas, dar de alta primero la ficha de cada perceptor de reparto, con sus datos generales, cuenta bancaria y forma de pago.

  3. Indicar la forma de pago de la liquidación en la ficha del arrendador: pagar directamente (efectivo o transferencia) o traspasar el saldo a un perceptor. Se define en la pestaña Forma de pago liquidación de la ficha del arrendador.

  4. En la Estructura de liquidación de cada hoja de liquidación (arrendador o perceptor), indicar el Día de liquidación (día del mes en que se emitirá) y el Periodo de liquidación (frecuencia: mensual, trimestral, etc.), además de la Fecha última liquidación y el Saldo última liquidación de partida al darla de alta. Ver estructura de liquidación del arrendador.

Estos mismos campos de periodicidad (Día de liquidación, Periodo de liquidación, Fecha última liquidación, Fecha última liquidación periódica y Saldo última liquidación) existen igual en la ficha del perceptor de reparto, dentro de su sección Datos de liquidación.

  1. En cada grupo de liquidación (dentro de la Estructura de liquidación), si se van a cobrar honorarios de administración, activar la casilla Facturar honorarios en su pestaña Honorarios e indicar los conceptos a cobrar. Sin esto, la liquidación no incluirá honorarios. Ver cómo se cumplimentan los honorarios del grupo de liquidación, datos solicitados en cada concepto de honorarios y cómo se reflejan los honorarios en la liquidación.

Paso previo a la emisión: ¿esta emisión incluye algún arrendador que reparte a perceptores?

Una misma emisión puede incluir mezclados arrendadores que reparten el saldo a perceptores de reparto y arrendadores que no — no hace falta separarlos, puede emitirlos todos juntos. La liquidación de perceptores de reparto solo es necesaria si, entre los arrendadores incluidos en la emisión, hay al menos uno con la opción Múltiples cobradores marcada en su ficha (sección Estructura de liquidación > pestaña Forma de pago). Si ningún arrendador de la emisión reparte a perceptores, con el flujo de la izquierda es suficiente. Si al menos uno sí lo hace, complete también el flujo de la derecha. Más información sobre cómo se organizan las liquidaciones en Adminet.

Diagrama del proceso

Tanto el asistente de emisión de arrendadores como el de perceptores de reparto emplean, en su primera ventana, el mismo selector para indicar a quién liquidar. Ver cómo funciona la selección de grupos de arrendadores.

Sin perceptores de reparto

Emitir → Aprobar → Enviar/Imprimir → Pagar o cobrar

  1. Emitir la liquidación de arrendadores con el asistente de emisión de liquidaciones a arrendadores.

  2. Abrir la ficha de la emisión y hacer clic en Aprobar liquidaciones.

  3. Enviar o imprimir la liquidación con el asistente de envío o desde Imprimir liquidaciones.

  4. Pagar o cobrar el saldo (transferencia, caja o cheque).

Con perceptores de reparto

El orden de los pasos es obligatorio: Adminet le impedirá saltárselo. No es necesario separar la emisión: puede emitir mezclados todos los arrendadores, tengan o no perceptores de reparto.

Emitir arrendadores → Emitir perceptores → Aprobar arrendadores → Aprobar perceptores → Enviar/Imprimir → Pagar o cobrar (ambos)

Para emitir:

  1. Emitir primero la liquidación de arrendadores (todos, mezclados) y hacer clic en Finalizar en la última ventana del asistente.

  2. Emitir después la liquidación de los perceptores de reparto y hacer clic también en Finalizar. Si invierte este orden, los perceptores no recogerán el saldo de la liquidación de arrendador.

Para aprobar:

  1. Acceder a la ficha de la emisión de arrendadores y hacer clic en Aprobar.

  2. Acceder a la ficha de la emisión de perceptores de reparto y hacer clic en Aprobar. Adminet no permitirá aprobar antes la de perceptores.

Para enviar y pagar:

  1. Enviar o imprimir ambas liquidaciones (arrendadores y perceptores).

  2. Pagar o cobrar los saldos de las dos emisiones.

Qué contiene el documento de una liquidación

El documento de liquidación no es idéntico para arrendadores y para perceptores de reparto — el de perceptor es más simple porque no incluye honorarios ni otros apartados propios de la gestión del arrendador.

Liquidación de arrendador

  1. Cabecera

  2. Datos generales

  3. Saldo de liquidación anterior

  4. Grupo de liquidación

  5. Cobros de recibos

  6. Gastos pagados

  7. IRPF de recibos

  8. Honorarios

  9. Totales liquidación

  10. Saldo final

  11. Formas de pago

  12. Recibos pendientes de cobro

  13. Departamentos desocupados

  14. Incrementos IPC

Liquidación de perceptor de reparto

  1. Cabecera

  2. Datos generales

  3. Saldo de liquidación anterior

  4. Traspasos de saldo (saldo que llega desde las liquidaciones de los arrendadores)

  5. Cobros y pagos del perceptor

  6. Totales liquidación

  7. Saldo final

  8. Formas de pago

Qué apartados se muestran u ocultan en cada liquidación es configurable desde la sección Configuración de la ficha del arrendador o del perceptor (por ejemplo: mostrar fecha de los movimientos, separar el IVA en los cobros de recibos, mostrar recibos pendientes y devueltos, mostrar incrementos, detallar base y porcentaje de honorarios, etc.).

Si necesita eliminar una emisión

El orden para eliminar es el inverso al de emisión/aprobación: primero elimine la emisión de perceptores de reparto y después la de arrendadores. Si lo intenta al revés, Adminet no se lo permitirá. Más información en Eliminar liquidaciones de alquileres.

Ver también