Formato del archivo de extracto Excel Caixabank | TESORERIA

Esta página describe la estructura que debe tener el Excel descargado de CaixaBank para que Adminet pueda importar los movimientos, y los mensajes de error más habituales al cargarlo.

Formato del fichero

Adminet solo lee la primera hoja del Excel. La hoja debe tener esta estructura:

Celda A1: el texto de la cuenta, que debe incluir CCC: (o KKK:) seguido del número de cuenta y un paréntesis de cierre. Ejemplo: Cuenta (CCC: 2100 1234 56 1234567890).
Fila 2: las cabeceras de las columnas. Puede haber una fila vacía entre A1 y las cabeceras; en ese caso, las cabeceras van en la fila 3.
Filas siguientes: un movimiento por fila. La carga termina en la primera fila vacía.

Debe haber exactamente 6 columnas y todas deben tener cabecera. El orden de las columnas no importa. Adminet reconoce la cabecera en cualquiera de estos idiomas, sin distinguir mayúsculas:

Columna	Cabeceras aceptadas	Contenido	Obligatoria en cada fila
Fecha	FECHA, DATA, DATE	Fecha	Sí
Fecha valor	FECHA VALOR, DATA VALOR, VALUE DATE, DATE VALEUR, BALIO DATA	Fecha	Sí
Movimiento	MOVIMIENTO, MOVIMENT, MOVEMENTO, TRANSACTION, MOUVEMENT, MUGIMENDUA	Texto del concepto	Sí
Más datos	MÁS DATOS, MÉS DADES, MÁIS DATOS, MORE DATA, AUTRES DONNÉES, DATU GEHIAGO	Texto que se añade al concepto	No
Importe	IMPORTE, IMPORT, AMOUNT, MONTANT, ZENBATEKOA	Número; negativo en los cargos	Sí
Saldo	SALDO, BALANCE, SOLDE, SALDOA	Número: saldo tras el movimiento	Sí

Los movimientos pueden ir ordenados por fecha ascendente o descendente.

Errores frecuentes

Si un fichero falla, se cancela la carga de todos los ficheros seleccionados. El mensaje termina con el nombre del archivo afectado.

Mensaje	Causa	Solución
No puedo extraer la CCC del texto de la cuenta bancaria	La celda A1 no contiene `CCC:` seguido de la cuenta y un paréntesis de cierre.	Vuelva a descargar el fichero sin modificar la primera fila.
La cuenta bancaria extraída es inválida	El número de cuenta de A1 no es una cuenta válida.	Revise el número de A1.
La entidad 'XXXX' no está dada de alta en la tabla de bancos	No existe en Adminet un banco con esa entidad (los 4 primeros dígitos de la cuenta).	Dé de alta el banco con esa entidad.
El número de columnas del excel es inválido, fila N. Adminet espera 6 columnas.	Esa fila tiene más o menos de 6 celdas con contenido, o la fila de cabeceras está mal.	Quite columnas añadidas, totales o notas al pie del fichero.
Formato inválido en la fila N, columna de datos 'X'	Falta un dato obligatorio en esa fila, o una cabecera no se reconoce.	Rellene el dato o corrija la cabecera según la tabla de columnas.
Los saldos inicial y final no coinciden	El saldo inicial más la suma de importes no da el saldo final.	Compruebe que no falten ni sobren movimientos en el fichero.