Versión 2019.07.01
COMUNIDADES
Se permite añadir ampliación de concepto a las líneas de gastos del presupuesto
Se ha modificado el asistente y la ficha del presupuesto para que se pueda añadir una ampliación de concepto (de hasta 150 caracteres) a las líneas de gastos, permitiendo al administrador aclarar las partidas del mismo que desee. Esta ampliación de concepto es mostrada también en los informes del presupuesto.
En el informe del presupuesto ocultar los conceptos del contador si tienen valor cero
Se ha modificado la impresión del informe del presupuesto para ocultar los conceptos de contador en caso de que el importe presupuestado sea cero.
Si un contador no tiene conceptos con importe no se mostrará y si una comunidad con contadores tiene todos los contadores sin importes en sus conceptos, no se mostrará el apartado contadores en el informe.
Se permite emitir liquidaciones de derrama aún teniendo recibos o facturas pendientes
Se ha modificado el proceso de emisión de liquidaciones de derramas para que, en el caso de que tenga recibos pendientes de cobro o facturas pendientes de pago, muestre un aviso al usuario y le permita emitirla de todos modos.
Al contestar Sí y continuar con la liquidación, los recibos pendientes de cobro y las facturas pendientes de pago quedan automáticamente vinculados a la liquidación ordinaria.
Si se elimina la liquidación de la derrama, se restaurarán estos recibos y facturas hacia la derrama.
ALQUILERES
Proceso de incrementos de IPC
Se ha implementado el proceso de incrementos de IPC. Haga clic aquí para acceder a la información de este proceso.
Proceso de IVA del arrendador
Se ha implementado la gestión el IVA del arrendador. Haga clic aquí para acceder a la información de este proceso.
Se añade concepto de gasto del arrendador para el pago del IVA
Se ha añadido un nuevo concepto predefinido en la tabla de conceptos de gastos del arrendador, que se usa exclusivamente para los cobros y pagos del IVA del arrendador.
Cambios en la ficha de contrato de alquiler
La ficha de contrato de alquiler ha sido modificada en los siguiente términos:
Datos de recibo (mejora de la lógica IVA / IRPF)
En la parte superior de la pestaña Datos de recibo se determina si se aplica IVA y retención de IRPF a los conceptos del recibo. A partir de ahora, si no tiene IVA, no mostrará la columna Aplica IVA. El mismo comportamiento se aplica a la retención de IRPF. Este comportamiento se aplica también en la ficha de detalle del concepto. A continuación puede ver como se muestra un contrato que aplica IVA e IRPF y otro que no.
Datos de recibo (importe próximo recibo)
Al pie de las líneas de recibo se muestra el importe del próximo recibo, que se calcula a partir de las líneas existentes.
Para el cálculo, no se tienen en cuenta las líneas cuya fecha de inicio sea posterior al próximo recibo que se emitirá. Tampoco se tienen en cuenta las líneas hayan completado el número de veces a emitir. Sí se tiene en cuenta la aplicación de IVA e IRPF.
En el siguiente ejemplo puede ver un contrato con una línea de repercusión de obras que se emitirá desde el 01/05/2019. Como que el último recibo se emitió en marzo-2019 (y por lo tanto el próximo recibo se emitirá en abril) ese concepto no es tenido en cuenta en el Importe próximo recibo.
En cambio, si se vuelve a entrar en la ficha una vez emitido el recibo del mes de abril sí que tiene en cuenta la línea de repercusión de obras.
El Importe próximo recibo también es incluido en la lista de contratos de alquiler de la ficha del arrendador. Este dato ya existía pero no tenía en cuenta la fecha de próxima emisión de recibo ni el IVA e IRPF.
Incrementos se divide en Incrementos IPC y Otros incrementos
La pestaña Incrementos ha sido sustituida por otras dos, tituladas Incrementos de IPC y Otros incrementos.
La utilidad de los datos de la pestaña Incrementos de IPC la puede ver en la documentación del circuito de incrementos de IPC. Haga clic aquí para acceder.
La funcionalidad correspondiente a la pestaña Otros incrementos será implementada más adelante.
Reordenación de datos en la ficha del perceptor de reparto
Se ha reordenado la ficha del perceptor de reparto, agrupando sus datos en secciones, para facilitar su consulta.
Mejora en la agrupación de conceptos de recibo
Si un contrato de alquiler tiene líneas de recibo con agrupación de conceptos, al generar un recibo no se agrupan las líneas con la misma agrupación, sino que se añaden al recibo todas las líneas de concepto junto a su agrupación.
Vea, a continuación, un contrato de alquiler con agrupación de conceptos en sus líneas.
A continuación, el recibo generado, con las mismas líneas y agrupaciones.
Por último, vea el recibo impreso, juntando la renta y los incrementos en una sola línea, gracias a la agrupación de concepto.
Se simplifica el concepto principal del recibo
Se ha modificado el texto que se guarda en la casilla Concepto principal del recibo. A continuación, puede ver como anteriormente se componía del texto Alquiler, seguido de la dirección del departamento entre corchetes y el periodo del recibo.
En la siguiente imagen se ve como queda ahora este concepto principal. Se ha suprimido el texto Alquiler y los corchetes que delimitaban el departamento.
Este texto es el que se muestra en el detalle de cobros de recibos en la liquidación del arrendador. Con este cambio, se simplifica la información de la liquidación evitando, en muchas ocasiones, que un cobro de recibo ocupe más de una línea.
Cambio estético en la liquidación
Se ha aplicado un cambio estético en la liquidación de alquileres con el objetivo de facilitar su comprensión. Ahora tiene el siguiente aspecto.
Mejoras en la gestión de los arrendadores de tipo 'Cuenta bancaria del arrendador'
Se ha mejorado la gestión de este tipo de arrendadores para conseguir los siguientes propósitos:
Permitir realizar pagos y cobros relacionados con estos arrendadores desde la cuenta del administrador.
Emitir una liquidación en la que se separen claramente los movimientos realizados en la cuenta bancaria del arrendador y los realizados en la cuenta del administrador.
Permitir cobrar honorarios en la propia liquidación, que pueden ser fijos o porcentuales. Recordamos que el texto a mostrar se escoge en el concepto de honorarios.
Generar el saldo de liquidación, teniendo sólo en cuenta los movimientos realizados en la cuenta del administrador.
Poder pagar los saldos a favor del arrendador como a los arrendadores de tipo Cuenta bancaria del administrador.
Poder cobrar por domiciliación bancaria los saldos a favor del administrador.
Se suprime la regularización de movimientos para arrendadores, al regularizarse a través de la liquidación.
A continuación se detallan un poco más estos puntos.
Permitir realizar pagos y cobros relacionados con estos arrendadores desde la cuenta del administrador
Todos los procesos de contabilización han sido modificados para que se puedan registrar movimientos cuyo arrendador sea del tipo Cuenta bancaria del arrendador, suprimiendo la restricción que había al respecto. Los procesos modificados son:
Extractos de norma 43
Movimientos de caja
Registro de facturas de industriales
Pago de facturas de industriales por transferencia y cheque
Emitir una liquidación separando claramente los movimientos realizados en la cuenta bancaria del arrendador y los realizados en la cuenta del administrador
Los arrendadores que se administran con Cuenta bancaria del arrendador ingresan la remesa de recibos en su propia cuenta bancaria. Además, puede ser que el administrador lleve seguimiento de la cuenta bancaria del arrendador para controlar las devoluciones de recibos, los pagos domiciliados en esa cuenta e incluso realizar pagos directamente desde la cuenta del arrendador, registrando estos movimientos en adminet.
Puede ser también que se lleve una gestión mixta, es decir, que se ingrese la remesa de recibos en la cuenta del arrendador y que el resto de cobros y pagos se puedan realizar bien desde la cuenta del arrendador bien desde la cuenta del administrador. Dado que el administrador puede efectuar pagos y cobros por cuenta de este tipo de arrendadores, a estos también se les emitirá liquidaciones que permitirán saldar cuentas entre administrador y arrendador.
La liquidación de alquileres se compone de tres apartados de datos:
Un primer apartado con los movimientos registrados desde la cuenta del arrendador. Se totalizan los cobros y pagos y se informa del saldo del periodo liquidado.
Un segundo apartado con los movimientos registrados desde las cuentas del administrador. También se totalizan cobros y pagos, obteniendo el saldo de liquidación e informando de la forma de pago o cobro pactada.
Un tercer apartado con información adicional. En este apartado se detallan los recibos pendientes, los incrementos aplicados y los departamentos desocupados.
Permitir cobrar honorarios en la propia liquidación, que pueden ser fijos o porcentuales
En los grupos de liquidación detallados en la estructura de liquidación, se permite indicar honorarios.
El texto a mostrar en la liquidación se indica en el concepto de honorarios. Recuerde que en la sección Configuración de la ficha del arrendador dispone de una casilla que permite decidir si se detalla la base y porcentaje de honorarios en la liquidación. Si la desactiva no se mostrará nada más que el texto indicado en la línea de honorarios del grupo de liquidación.
Generar el saldo de liquidación, teniendo sólo en cuenta los movimientos realizados en cuentas del administrador
El saldo de liquidación se calcula únicamente a partir de los movimientos registrados en cuentas del administrador.
Poder pagar los saldos a favor del arrendador como a los arrendadores de tipo 'Cuenta bancaria del administrador'
A los arrendadores de tipo Cuenta bancaria de arrendador se les gestiona el pago del saldo siempre por transferencia bancaria a la cuenta bancaria que tenga indicada en su ficha de arrendador.
Poder cobrar por domiciliación bancaria los saldos a favor del administrador
La liquidación de arrendadores que se administran con cuenta bancaria propia, aumenta notablemente la posibilidad de que el saldo de la liquidación resulte a favor del administrador. Por este motivo se ha incorporado la posibilidad de cobrar el saldo de las liquidaciones a favor del administrador mediante domiciliación bancaria, generando un fichero de adeudos SEPA. Haga clic aquí para obtener más información.
A los arrendadores de tipo Cuenta bancaria de arrendador se les gestiona el cobro del saldo siempre por domiciliación bancaria a la cuenta bancaria que tenga indicada en su ficha de arrendador.
Para registrar el cobro de las liquidaciones se ha creado un nuevo concepto predefinido en los Conceptos de gastos del arrendador.
Se suprime la regularización de saldos con terceros para los arrendadores, al regularizarse a través de la liquidación
Al encargarse la propia liquidación de regularizar el saldo entre el arrendador y el administrador, se ha suprimido del proceso de Regularización de saldos con terceros la posibilidad de regularizar movimientos de alquileres.
Desglosar líneas de cobro de recibo en la liquidación
Se ha añadido la posibilidad de que la liquidación del arrendador desglose los conceptos del cobro de recibos. Esta opción es independiente para cada arrendador. Si lo desea activar, abra la ficha del arrendador, sitúese en la sección Configuración, haga clic en la pestaña Informes liquidación, y active la casilla Desglosar las líneas de los cobros de recibos.
La activación de esta casilla, activa automáticamente la casilla Separar IVA en los cobros de recibo, pues también son conceptos del recibo. Separar IVA en los cobros de recibo no se podrá desactivar mientras esté activada la casilla Desglosar las líneas de los cobros de recibos.
Vea, a continuación, una liquidación con desglose de conceptos en cobro de recibos.
Vea, ahora, la misma liquidación sin ese desglose.
Numerador de facturas de alquiler por NIF de arrendador
Se ha ajustado el proceso de emisión de facturas de alquiler para que el numerador de facturas se gestione por NIF de arrendador. De este modo, si se diera la circunstancia de que dos arrendadores tuvieran el mismo NIF, ambos utilizarían el mismo numerador.
Para facilitar la identificación del emisor de las facturas, se ha incorporado también la columna NIF arrendador en la vista de Facturas emitidas de alquiler.
Mejora en emisión de facturas de alquiler
Se incorpora un control previo a la emisión de las facturas por el que se comprueba que la fecha de emisión indicada en pantalla sea válida para todos los arrendadores que vayan a emitir facturas. Si alguno ha emitido ya facturas con una fecha posterior a la escogida, se mostrará una ventana con la incidencia y no se realizará la emisión.
Si se da este caso puede realizar el proceso con otra fecha que permita la emisión de todas las facturas o bien desmarcar los inquilinos del arrendador con facturas emitidas en fecha posterior y procesar, posteriormente, las facturas de ese arrendador con otra fecha.
Contabilización del pago del IRPF del arrendador (modelo 111) por hoja de liquidación
Se ha modificado el proceso de contabilización del pago del modelo 111 del arrendador tal y como se detalla a continuación.
Se agrupan y suman las retenciones incluidas en el modelo 111 según la hoja de liquidación a la que están asignadas. Se genera un pago en cada hoja de liquidación por el importe retenido en sus facturas. La contrapartida es el movimiento bancario de pago del modelo 111.
Si tiene activado el enlace contable, al generar el asiento, el importe del pago asignado a cada hoja de liquidación se carga en la cuenta contable especificada en la ficha de la hoja.
IMPUESTOS
Nuevas plantillas de notificación para el envío de documentación fiscal
Se han incorporado 4 nuevas plantillas de notificación a clientes, , con la finalidad de ser ofrecidas por defecto en el envío de documentación tributaria a proveedores, industriales y contactos (arrendadores y copropietarios).
A continuación, puede ver el contenido de la plantilla, que puede personalizar a su gusto.
Y a continuación, vea como un asistente de envío de información tributaria cualquiera ofrece, por defecto, esta plantilla.
IMPUESTOS DEL ADMINISTRADOR
Exportar Informes de IVA devengado y soportado del administrador a format excel para la AEAT
Se añade un botón en los informes de IVA devengado y soportado del administrador para volcar la información en el formato requerido por la AEAT. Haga clic aquí para obtener más información.
FACTURACIÓN
Se añade casilla Contrato en previsiones, pre-factura y factura
Se ha añadido una nueva casilla en los datos de la previsión, pre-factura y factura del administrador (clientes, comunidades y arrendadores) que permite al usuario introducir un número de contrato.
Vea, en el siguiente ejemplo, donde se ubica esta nueva casilla.
También se ha añadido un campo fusionado en la plantilla de la factura. De este modo, puede incluir este dato en la posición que desee de su factura.
