--- language: "es" --- # TRASPASO ADMINIS->ADMINET ## **¡Bienvenido a adminet!** ### ++**Traspaso adminis-\>adminet**++ Este espacio contiene documentación sobre el traspaso de adminis hacia adminet. En la parte izquierda de la pantalla dispone de un árbol o menú que le permitirá localizar el capítulo o tema que le pueden interesar. Al hacer clic en un tema, en la parte derecha de la pantalla puede visualizar el documento seleccionado. Puede utilizar también esta ayuda escribiendo el texto que desee buscar en la lupa de la parte superior derecha. La ayuda localizará las páginas en las que interviene ese texto y le mostrará un resumen de las mismas. --- language: "es" --- # Asignación de cuentas en arrendador ## Configuración de cuentas en adminis En la ficha del administador de adminis se permite escoger entre contabilizar los honorarios en la cuenta del propietario o en la cuenta de la finca. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_0a77b06489498b1fec703eafdcf64b73fb83cf9340ee99f91efbb97e2e8b916e/01.png?cb=c1b60cb458995360ddb21e46dd47978a) ### Contabilizar honorarios de administración por finca **Ésta es la configuración por defecto en adminis.** Si se indica por **Finca**, la ficha del propietario tiene desactivada la opción de indicar la cuenta de cliente para facturar honorarios. ![02.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_0a24775bbba09176d7a94aec8dc3bedead9d06bb66fcd4dcf63c30d2a0623d89/02.png?cb=6ec9f2e32c1d59627bd922a19d5a3b05) En cambio, en la ficha de cada una de sus fincas se debe indicar la cuenta de cliente dónde se facturarán los honorarios de las liquidaciones. ![03.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_76b0a346be75aa9832093d0849db7b195ad5fcde45ebf2332dd08a9f032ec76b/03.png?cb=ef6b70ab3168d17ad33178de6112a617) ### Contabilizar honorarios de administración por propietario ![04.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_321afcbfbc225e5d4557ed4ef5c734f40b3850af3fc72c532b9dd3c18a702c49/04.png?cb=a42c7387d0c8f71a0547772a3933b85e) Si se indica por **Propietario**, la ficha del propietario permite indicar la cuenta de cliente para facturar honorarios de todas sus fincas. ![05.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_0b9c9668d11a061581f91a3c8a0e56686ac399755e8a3910bc97988bc91de607/05.png?cb=47fc66faf5e217aab8c893ea8dbff404) Y en la ficha de todas sus fincas, está desactivada la opción de indicar la cuenta de cliente. ![06.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_f32ee322e88fb6bf94e0d6ad96a34f6a03cebd8890bed8d8afe0d61970eab1d7/06.png?cb=34e12a3d06fbfbe651a6bafd32e75ecf) ## Configuración de cuentas en el traspaso de adminis a adminet ### Cuentas de fondos A cada hoja de liquidación que tenga el arrendador le asigna la cuenta de fondos de la ficha del propietario de adminis. ![11.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_722214955b5118c304e04ebfdf1a8aac3eed593c0a00e94a27c9229712099a57/11.png?cb=748828b0d5d0b2f03903add62b588dd3) A cada grupo de liquidación que tenga el arrendador le asigna la cuenta de fondos de la ficha de la finca de adminis. ![12.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_252986e17e5114db52cda60b39b41e52548aee84f8180c9eebf6012c163a6209/12.png?cb=1593704b4ce70da878f6a20d5b7e9d09) Para cada hoja y grupo restantes, sigue la misma lógica. ![13.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_67076fd70d3478e8a9612d2277fd7db192cce14282d8c607f8386485b4ad41cc/13.png?cb=4821ccf34bbfd69404cd10e3fbae5e5f) ![14.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_56cf0b24a73375f677de53e832bde73b0833ba6a3a7f6c17c1f5682808b9e090/14.png?cb=9ee06769e89cbc4dc15d5f1b382c468f) ### Cuenta de cliente El traspaso de adminis a adminet tiene en cuenta la configuración establecida en adminis. #### Contabilizar honorarios de administración por finca Como que el arrendador sólo puede tener una cuenta de cliente en adminet, le asigna la cuenta de cliente indicada en la primera de las fincas de adminis. ![15.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_d7f7b39a839cb9e422a97e0b83cd137dac4dcfd55f01c37fdcd7f61878ffacb1/15.png?cb=c479baa953182e677c437b3ea84295f2) #### Contabilizar honorarios de administración por propietario En este caso, se le asigna la cuenta de cliente indicada en la ficha del propietario de adminis. ![16.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_2cb2092bd8da0cc0ad42dd9605b24cfaaf5a651a9bf7d4f04f5e80455b11adaa/16.png?cb=e2fc62fb29d32487f535793c468db783) --- language: "es" --- # Casilla Emitir recibo La comprobación debe realizarse accediendo a la ficha del arrendador y situándose en la sección ***Contratos de alquiler*** . Haciendo doble clic sobre un contrato se abre su ficha. En la pestaña ***Datos de recibo*** se encuentra la casilla ***Emitir recibo***de ese inquilino. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_733690f7d91c39d16acbf9bb1e8267fbb2ee7f21124e1bb9ce713bf191da84a9/01.png?cb=522b209e508064597cd1524d73a351ab) --- language: "es" --- # Cobros y pagos liquidados asociados a recibos La comprobación debe realizarse arrendador por arrendador. Haga clic derecho en el arrendador que desee y escoja ***Cobros / Pagos de inquilinos***. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_1cc0858444ad4ad96cc00b716bb6b9ecf6c6489e84cf3da774573129e4573695/01.png?cb=73cfac98e3a91c1d950586c830c2f10c) En la ventana que se abre debe cambiar el parámetro de búsqueda ***Estado cobro pago*** y escoger ***Liquidados*** . A continuación haga clic en ***Buscar***. ![02.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_088734a542ff4a07d78fcf3b90469198a0f2cbe73813d45333e82a910852c66e/02.png?cb=a52cb519d6351531e46c9e4929f551b3) Puede hacer doble clic sobre cualquiera de las líneas para ver la ficha completa de ese movimiento. --- language: "es" --- # Cobros y pagos liquidados correspondientes al ejercicio en curso La comprobación debe realizarse arrendador por arrendador. Haga clic derecho en el arrendador que desee y escoja ***Cobros / Pagos del arrendador***. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_7e87e91da5a91071c0eb9a480388138baae50e236820ae002714b8e5ac043bcd/01.png?cb=ea53ba27edd5c154f7039f3d574b2b5b) En la ventana que se abre debe cambiar el parámetro de búsqueda ***Estado cobro pago*** y escoger ***Liquidados*** . A continuación haga clic en ***Buscar***. ![02.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_9b6cfaa83a0b0ee849d2f3510a1ee2c72f2e0f0db68fe58286d264c7684aeb7b/02.png?cb=bc7cf99214683c62941c17e31e673459) Puede hacer doble clic sobre cualquiera de las líneas para ver la ficha completa de ese movimiento. --- language: "es" --- # Cobros y pagos pendientes de liquidar La comprobación debe realizarse arrendador por arrendador. Haga clic derecho en el arrendador que desee y escoja ***Cobros / Pagos del arrendador***. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_f295d6647158a93d8cd4aa9616e0705fd8a95fa3547dc00e5195ba433a889799/01.png?cb=ea53ba27edd5c154f7039f3d574b2b5b) La ventana que se abre ya muestra, por defecto, los movimientos pendientes de liquidar. ![02.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_b400943a242476ed2c65b36184f6f8140ef56f4acee006443d32c8e1274e3e30/02.png?cb=1c340b8b359709ae8d903c8d3585d70d) Puede hacer doble clic sobre cualquiera de las líneas para ver la ficha completa de ese movimiento. --- language: "es" --- # Cobros y pagos pendientes de liquidar asociados a recibos La comprobación debe realizarse arrendador por arrendador. Haga clic derecho en el arrendador que desee y escoja ***Cobros / Pagos de inquilinos***. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_9a97fa7ffef8f148ad56f48b6ff34a2d8f2a652e91b6368b2666a7978657c90b/01.png?cb=73cfac98e3a91c1d950586c830c2f10c) La ventana que se abre ya muestra, por defecto, los movimientos pendientes de liquidar. ![02.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_db6d32d98f30137a428f64c484b64bfc81c5903537d95ee0b3bce70d030a1b95/02.png?cb=3c526f537f4b8b41bb84cdbd77ff39bf) Puede hacer doble clic sobre cualquiera de las líneas para ver la ficha completa de ese movimiento. --- language: "es" --- # Cómo actualizar la consola TraspasaADMINIS ## Introducción Las actualizaciones de ADMINET actualizan las consolas de trabajo cuando usted las ejecuta. En cambio la consola de traspaso de adminis a adminet que se encuentra en el servidor debe actualizarse manualmente. Si usted hace días que no recibe el mail indicando el estado de su traspaso, efectúe el procedimiento que se indica a continuación y espere al siguiente traspaso automático. Si el problema persiste, contacte con el Departamento de Atención al Cliente de Pragma Informática. ## Procedimiento Acceda a su servidor con el usuario ***Administrador***y actualice manualmente su consola TraspasaAdminis. Bastará con hacer doble clic sobre el siguiente icono que encontrará en el escritorio de su servidor. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_5512f6805ed249fdf011cf84b026dea999663ab2aa435b7708670e4cc10c2d85/01.png?cb=27e46b78d4afb1dc0443da91218a77aa) Si el instalador muestra la siguiente imagen, haga clic en ***Instalar***. ![02.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_f8ba60778a2882200fffa47b2252c742a0233b6294e433dd45c5ef8eada19578/02.png?cb=c19b598796cf99c4464b849453e4b353) Espere unos segundos a que el proceso de instalación finalice. ![03.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_ca7cdce3205c850a05a0ecc1b87b68ce6748ec82a9f93d471f6b81e467b7d9cd/03.png?cb=dad914b7d71562c67091220d6cd26718) Una vez descargada la actualización e iniciada la aplicación, haga clic en ***Cerrar*** sin realizar ninguna acción adicional. ![04.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_8f069cfd6bcb2f278ea7b81864e9c121ea272483b46b787a3a98199cf11cafda/04.png?cb=581043d655269ce97928c672736710b4) Si al iniciar alguna de las consolas en su servidor, le aparece una Advertencia de seguridad con la casilla ***Preguntar siempre antes de abrir este archivo*** activada, debe desactivarla para que los traspasos automáticos funcionen correctamente. ![05.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_8c38665312bdd948bf83d9ea8dcaba2e25cdb8219b4f8ea1ef09e10d7ade209e/05.png?cb=be62c22ebf7a7890b2d8c17ede7f2ee1) Si después de actualizar ADMINET y la consola TraspasaADMINIS, no ha recibido ningún correo indicando que el traspaso se ha ejecutado, contacte con el Departamento de Atención al Cliente de Pragma Informática. --- language: "es" --- # Cómo configurar la estructura de liquidación para reproducir la forma de liquidar de adminis ## Introducción El objetivo de este documento es ayudarle a comprender la estructura de liquidación de sus arrendadores en adminet, comparándola con las diversas formas de liquidar que tiene adminis. Si usted era usuario de adminis, el proceso de traspaso de datos económicos le generará automáticamente una estructura de liquidación que le facilitará los informes de forma similar a como los obtenía con adminis. ## Cómo se configura la estructura de liquidaciones con adminis En adminis, la configuración de las liquidaciones se establece en la pestaña ***Liquidación***de la ficha del propietario. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_6f0d552bb6f595e3517fb0fd8cc4a618ce788a9747c7e51fcdc91c98ed154d3f/01.png?cb=b1af48d24d72c2930336e0e7a3034ea3) La combinación de valores entre las casillas ***Tipo emisión*** y ***Gestionar el saldo por***, dan resultado a las diferentes configuraciones de liquidación. Dichas combinaciones son: ### **Tipo emisión: Propietario** Se emite una única liquidación en la que se muestran los cobros y pagos agrupados por cada una de las fincas que pertenezcan a ese propietario. El saldo de la liquidación se guarda vinculado al propietario y se paga según la forma de pago guardada en su ficha. ### **Tipo emisión: Finca / Gestionar el saldo por: Propietario** Se emite una liquidación para cada una de las fincas que pertenezcan al propietario. El saldo de cada una de esas liquidaciones se traslada y refleja en la liquidación de repartos que se emite al propietario. El saldo de la liquidación se guarda vinculado al propietario y se paga según la forma de pago guardada en su ficha. ### **Tipo emisión: Finca / Gestionar el saldo por: Finca** Se emite una liquidación para cada una de las fincas que pertenezcan al propietario. No se traslada el saldo a ninguna liquidación de repartos. El saldo de la liquidación se guarda vinculado a la finca y se paga según la forma de pago guardada en la ficha del propietario.. ## Cómo se configuran las liquidaciones con adminet ### Estructura de liquidación La sección ***Estructura de liquidación***de la ficha del arrendador permite dibujar cómo se deben liquidar los cobros y pagos del arrendador. La siguiente imagen, muestra un ejemplo de estructura. Se pueden diferenciar dos hojas de liquidación. Cada una de ellas contiene un grupo de liquidación. ![02.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_dffe29ee1a3da66c04eecf0791f1110a370970d9b0d324a1a387aac8b698d5b2/02.png?cb=78a3d994dc831d39e1aa49e2e897fe62) Vea ahora otro ejemplo. Contiene una sola hoja de liquidación, que se compone de dos grupos de liquidación. ![04.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_b090349000230b56b2f4ba0cab273dfd1322778bdbbbdddf6e39fca7d4a9f7aa/04.png?cb=614f3c286ca8953e7082f935677e95e4) El grupo de liquidación de adminet se asemeja a la finca en adminis. Engloba una serie de propiedades que se mostrarán juntas en la liquidación. Se aplican honorarios sobre el grupo de liquidación en su conjunto, bien sea a través de un porcentaje sobre los el importe de los recibos como por importe fijo. ### Forma de pago de liquidación La sección ***Forma pago liquidación***, permite indicar cómo se pagan las diferentes hojas de liquidación. ![03.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_c876865cb99538625faeadfba2b4b6fce4050f2d87fce19871c8b0de2e468ce6/03.png?cb=3016c8e66ff1e4438b29fcafecdb8cdf) Si el saldo lo va a recibir un ***único cobrador*** , se solicita el tipo de pago. Si se escoge la opción ***Pagar saldo***, el saldo resultante de la liquidación se le pagará al arrendador según se indique más abajo. ![05.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_ec4eb8d60f75d439128467dac16b9eef4db5afad486258e4359fbbbeab5a5dcf/05.png?cb=35e6e47504575aafec84133c4862abf4) Si se escoge ***Traspasar a perceptor*** se solicita a qué perceptor se le va a transferir el saldo resultante de la liquidación. ![06.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_de851e63fb39f046227d44a4f04b262e289a204d194bf3a940d6af0fb4a1dc0c/06.png?cb=d1cd47d659c8725c0da2a023869bf8cd) Si el saldo lo van a recibir ***múltiples cobradores*** , se asume que la forma de pago será ***Traspasar a perceptor***. En este casi se solicitan los perceptores y sus porcentajes o importes fijos. ![07.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_565196aeb3da01019ca850ae4c53edcf32b52c03962a2bb961f323631bbf00cb/07.png?cb=a00ad77ba63a27896c39bfb15f2e5f2a) Además, en la ficha de la hoja de liquidación, se puede especificar una forma de pago diferente para esa liquidación. ![08.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_5c2397d8435df94d36a7a22258f9f9e77fa69f622c116bab1bd28301329bed5e/08.png?cb=a06bd8105c687d0a2c142c66e1c67295) ## Correspondencia de casos ### Liquidación por propietario Este caso se resuelve creando una única hoja de liquidación. Esta hoja contendrá tantos grupos de liquidación como sean necesarios. ![09.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_fe20c868d4785dad870696068e3cab6099eb1c5e40dadcece67a0febe9ea849c/09.png?cb=5ecffc1698595e032038e50a33c7a69a) Por lo que respecta a la forma de pago, se marca ***Único cobrador*** . En ***Tipo de pago*** se indica ***Pagar saldo*** y se informa de la forma de pago escogida por el arrendador. ![10.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_fba519bde67b79598777c80859219d700fe321c4a7dde6caaf74ff220dfcc6ae/10.png?cb=8bfeb5f6068c424230f52ab3b3295e17) ### Liquidación por finca con gestión de saldo por propietario Se debe crear una hoja de liquidación para cada grupo de liquidación. ![11.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_34b8806888d3bea06b4c6a02bb3cd727a04e904318e03e9c9e841d25fe6fcc84/11.png?cb=49f738a3a25e3e12b62e01e46fb9e977) En la forma de pago, se marca ***Único cobrador*** . En ***Tipo de pago*** se escoge ***Traspasar a perceptor*** y se indica el perceptor. ![12.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_b44a166bcaa0868c10e859f587ad241300c93cb12d46118cf8eaf44d4b519897/12.png?cb=32502eaa8be55ecb0aa9cf6f6fc17fae) El perceptor, aunque sea el mismo arrendador debe estar dado de alta en el apartado ***Perceptores de reparto*** del menú ***Alquileres***. En la sección Forma pago liquidación de la ficha del perceptor de reparto es dónde se informará cómo se le paga. ![13.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_e0ec0009420dc025a670436ff3589e0007e6a6be17fe187063df9006fb1b0c55/13.png?cb=2676456ba07c7cb6a0d7a26e2e4ff0d9) ### Liquidación por finca con gestión de saldo por finca Se debe crear una hoja de liquidación para cada grupo de liquidación. ![11.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_34b8806888d3bea06b4c6a02bb3cd727a04e904318e03e9c9e841d25fe6fcc84/11.png?cb=49f738a3a25e3e12b62e01e46fb9e977) En Forma de pago liquidación, se se marca ***Único cobrador*** . En ***Tipo de pago*** se indica ***Pagar saldo*** y se informa de la forma de pago escogida por el arrendador. ![10.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_fba519bde67b79598777c80859219d700fe321c4a7dde6caaf74ff220dfcc6ae/10.png?cb=8bfeb5f6068c424230f52ab3b3295e17) Si se desea que cada liquidación tenga una forma de pago propia, ésta se deberá indicar en la pestaña ***Forma de pago liquidación*** de la ficha de cada hoja de liquidación. ### Comunidad de bienes con perceptores de reparto Para cada grupo de liquidación se creará una hoja de liquidación diferente. Puede darse el caso de que la comunidad de bienes tenga sólo una hoja de liquidación. ![11.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_34b8806888d3bea06b4c6a02bb3cd727a04e904318e03e9c9e841d25fe6fcc84/11.png?cb=49f738a3a25e3e12b62e01e46fb9e977) Para cada hoja de liquidación, en la pestaña ***Forma de pago liquidación*** se detallará cómo se debe repartir el saldo entre los perceptores. ![14.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_64c0dbe2ff55a35f9d81a4921b9d1b759560ccf28a1764ebb7ee98eb520c18c8/14.png?cb=f4d253166a75c90ce41e34ffe60e2dc1) Si todas las hojas de liquidación se reparten del mismo modo, se puede marcar la casilla ***Usar forma de pago por defecto del arrendador*** e indicar el reparto directamente en la sección ***Forma pago liquidación*** de la ficha del arrendador. ![15.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_58e6d69eda46ecf894b182f1b21d0f2227e9bdd083b6b8d9fad3bbd8f27cdc05/15.png?cb=bcb14db9ed5acfb1466eb89a1f82f887) --- language: "es" --- # Cómo procesar devolución de recibos de remesa de alquiler emitida antes de adminet ## Procedimiento a seguir El traspaso de datos de ADMINIS hacia ADMINET traspasa los recibos pendientes de cobro, los devueltos y los cobrados correspondientes al ejercicio actual. En caso de que se deban procesar devoluciones de recibos correspondientes a remesas que se presentaron al banco desde adminis o desde cualquier otro programa, y cuyo recibo no ha sido traspasado a adminet, debe procederse del siguiente modo: * Registrar la devolución cómo un movimiento de gasto del arrendador. * Dar de alta el recibo en cartera como devuelto. ### Registrar la devolución cómo un movimiento de gasto del arrendador Como que se tratará de un movimiento bancario, lo más cómodo es procesar el fichero de extracto en norma 43. Recuerde que se accede desde la opción de menú ***Contabilidad/Extractos (Norma 43)***. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_abaacdcb3fd524344e085a5af57375b56d68d2819679d2076df8e474d240ebe5/01.png?cb=4f4a049069644ab6a1d93f014703fe3c) Cuando se procesa el movimiento de devolución se debe indicar ***Gasto del arrendador/perceptor*** en lugar de ***Devolución de recibos***. ![02.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_7d5cc474066a8f9bf639e2653b7dfbc2cfc3c0d587765f684bd46ef85fc14d47/02.png?cb=f4f245e4bedeca3877a2e7e2f896d3b5) Cumplimentar la devolución. Identificar el arrendador. Marcar que no es ninguna de las facturas pendientes e indicar el grupo de liquidación asociado. ![03.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_40ca587893bfa2fa1093de8a16f20754920c90cccfd1ccb2e0d64362576926e0/03.png?cb=0c65f49c99b02c2b560b86f8822f4587) Dejar la casilla ***Este gasto está relacionado con una factura*** desactivada y continuar. ![04.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_329bfc3a9beec98b3114514cf21a5434dec37200b4629277c72d0d0b2140ff4e/04.png?cb=00c2f9175247534330af3c6a0b4c75a7) Detallar el concepto para la liquidación, de forma que quede claro que se trata de una devolución y a qué departamento va vinculada. ![05.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_e659b23f65d23c309a7e0ca06e38c5fa7a22d6562983fe9730ff51dda056c80b/05.png?cb=efe45cb03d320ec24d98c003d75813ff) Terminar de procesar el movimiento. Si en lugar de emplear el extracto bancario, se procesa la devolución a través del proceso de caja, debe realizarse en las mismas condiciones, es decir procesándolo como un ***Gasto del arrendador/perceptor***. ### Dar de alta el recibo en cartera como devuelto Para dar de alta el recibo, se debe acceder a la cartera de recibos. Vaya a la opción de menú ***Alquileres / Recibos*** . Haga clic en el botón ***Nuevo*** y dé de alta el recibo con la ayuda del asistente. Es importante indicar a fecha de emisión correcta y marcarlo como devuelto. ![06.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_da68d55e640b7ad4f34f8cc0d0320c15010545af5cdbccb42c5304a55a55e1d3/06.png?cb=4a3170794bf42125dc2105a9f079a56c) Termine de verificar y cumplimentar los datos del recibo. Una vez creado puede añadirle en el apartado ***Notas***, la información que sea relevante para usted del recibo emitido en el programa antiguo. ![07.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_89336c3460ca375c4d627a8337e67fb4a0f7c13979b200ca88948917d4a9f443/07.png?cb=2ff1a66641e6ee7f09201e42799255d2) --- language: "es" --- # Cómo procesar una devolución de recibos de una remesa de comunidades emitida antes de trabajar con ADMINET ## Procedimiento a seguir El traspaso de datos de ADMINIS hacia ADMINET únicamente traspasa los recibos pendientes de cobro y los devueltos. En caso de que se deban procesar devoluciones de recibos correspondientes a remesas que se presentaron al banco desde adminis o desde cualquier otro programa, debe procederse del siguiente modo: * Registrar la devolución cómo un movimiento de gasto individual. * Dar de alta el recibo en cartera como devuelto. ### Registrar la devolución cómo un movimiento de gasto individual Como que se tratará de un movimiento bancario, lo más cómodo es procesar el fichero de extracto en norma 43. Recuerde que se accede desde la opción de menú ***Contabilidad/Extractos (Norma 43)***. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_6349abf8f3300cd00d1987890f7c319826b277e96cc5f0124a9fda4ea98a2314/01.png?cb=94bee79c10427580239c7f160927409d) Cuando se procesa el movimiento de devolución se debe indicar ***Gasto individual*** en lugar de ***Devolución de recibos***. ![02.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_1d404fc4d6c4b0024ac34666fa45a7452e70f538a001cf76381e3f8f6f9675a9/02.png?cb=21907e045dfd36be821fce078f137c06) Terminar de cumplimentar la devolución. ![03.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_b684c32723d56c808bb72a61ce658542f11e8fb7030a6ce12953266cbabaf029/03.png?cb=8bc2089383d120d7acda9e7a71b7358f) Si en lugar de emplear el extracto bancario, se procesa la devolución a través del proceso de caja, debe realizarse en las mismas condiciones, es decir procesándolo como un ***Gasto individual***. ### Dar de alta el recibo en cartera como devuelto Para dar de alta el recibo, se debe acceder a la cartera de recibos. Vaya a la opción de menú ***Comunidades / Recibos*** . Haga clic en el botón ***Nuevo*** y dé de alta el recibo con la ayuda del asistente. Es importante indicar a fecha de emisión correcta y marcarlo como devuelto. ![04.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_f41560a5efbfe31456954d0d400f55bb716097c21dd7ee90e4049719b89f560c/04.png?cb=f11d66d00a5189450693f4aa6140c13d) Termine de verificar y cumplimentar los datos del recibo. Una vez creado puede añadirle en el apartado ***Notas***, la información que sea relevante para usted del recibo emitido en el programa antiguo. ![05.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_6e2eaa7bdb794a62d0fbc8886519cc854f9e4ebd678f9a23b7f5d002d51b8a45/05.png?cb=1f96edf6c8b3081f6705ea1a1731f23a) --- language: "es" --- # Cómo se traspasan las formas de pago de los arrendadores El traspaso de las formas de pago de liquidación a los arrendadores, parte de la siguiente tabla estándar de adminis. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_251d1fe2d513fed39df2673a882c7b5afbeac6a602c36e676ea7612978e65865/01.png?cb=5321217dc66532fbf11a6814a427e066) Para el traspaso sólo se contemplan dos formas de pago: ***Transferencia*** y ***Efectivo, pasan por despacho***. Independientemente de la descripción que se haya escrito en el mantenimiento de formas de pago de adminis, * Si el arrendador tiene en adminis el código 1 o un código igual o superior a 7 y además tiene una cuenta bancaria correcta indicada en su ficha se asignará la forma de pago ***Transferencia.*** * Para el resto de arrendadores, les asignará la forma de pago ***Efectivo, pasan por despacho***. [Haga clic aquí para ver donde se indicar la forma de pago de liquidaciones en la ficha del arrendador](https://ayuda.pragma.es/alquileres/arrendador-datos-economicos-para-alquileres.md#Forma-de-pago-liquidaci%25C3%25B3n). --- language: "es" --- # Comprobación de datos traspasados de alquileres * [Casilla Emitir recibo](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/casilla-emitir-recibo.md) * [Cobros y pagos liquidados asociados a recibos](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/cobros-y-pagos-liquidados-asociados-a-recibos.md) * [Cobros y pagos liquidados correspondientes al ejercicio en curso](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/cobros-y-pagos-liquidados-correspondientes-al-ejer.md) * [Cobros y pagos pendientes de liquidar](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/cobros-y-pagos-pendientes-de-liquidar.md) * [Cobros y pagos pendientes de liquidar asociados a recibos](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/cobros-y-pagos-pendientes-de-liquidar-asociados-a-.md) * [Cómo configurar la estructura de liquidación para reproducir la forma de liquidar de adminis](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/como-configurar-la-estructura-de-liquidacion-para-.md) * [Cómo se traspasan las formas de pago de los arrendadores](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/como-se-traspasan-las-formas-de-pago-de-los-arrend.md) * [Conceptos no liquidables y su cuenta contable](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/conceptos-no-liquidables-y-su-cuenta-contable.md) * [Conceptos que componen el recibo](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/conceptos-que-componen-el-recibo.md) * [Configuración de la gestión del IRPF del arrendador](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/configuracion-de-la-gestion-del-irpf-del-arrendado.md) * [Configuración de la gestión del IVA del arrendador](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/configuracion-de-la-gestion-del-iva-del-arrendador.md) * [Configuración del informe de liquidación](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/configuracion-del-informe-de-liquidacion.md) * [Configuración para imprimir datos del arrendador en los recibos](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/configuracion-para-imprimir-datos-del-arrendador-e.md) * [Cuenta contable de cliente](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/cuenta-contable-de-cliente.md) * [Cuenta contable de fondos depositados](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/cuenta-contable-de-fondos-depositados.md) * [Datos para aplicación del IPC](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/datos-para-aplicacion-del-ipc.md) * [Datos personales de los empleados del arrendador](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/datos-personales-de-los-empleados-del-arrendador.md) * [Día de emisión del recibo](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/dia-de-emision-del-recibo.md) * [Documentos asociados a las facturas traspasadas](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/documentos-asociados-a-las-facturas-traspasadas.md) * [Documentos asociados a los cobros y pagos traspasados](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/documentos-asociados-a-los-cobros-y-pagos-traspasa.md) * [Facturas pagadas correspondientes al ejercicio en curso](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/facturas-pagadas-correspondientes-al-ejercicio-en-.md) * [Facturas pendientes de pago](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/facturas-pendientes-de-pago.md) * [Fecha y saldo de la última liquidación](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/fecha-y-saldo-de-la-ultima-liquidacion.md) * [Forma de cobro de los recibos](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/forma-de-cobro-de-los-recibos.md) * [Generar factura de alquiler](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/generar-factura-de-alquiler.md) * [Honorarios de administración](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/honorarios-de-administracion.md) * [Localizaciones de la norma 43](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/localizaciones-de-la-norma-43.md) * [Logos y firmas propios del arrendador](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/logos-y-firmas-propios-del-arrendador.md) * [Mes y año del último recibo emitido](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/mes-y-ano-del-ultimo-recibo-emitido.md) * [Órdenes de domiciliación SEPA](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/ordenes-de-domiciliacion-sepa.md) * [Periodicidad de emisión del recibo](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/periodicidad-de-emision-del-recibo.md) * [Período de liquidación](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/periodo-de-liquidacion.md) * [Pólizas de seguros y contratos de mantenimiento](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/polizas-de-seguros-y-contratos-de-mantenimiento.md) * [Recibos cobrados correspondientes al ejercicio en curso](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/recibos-cobrados-correspondientes-al-ejercicio-en-.md) * [Recibos pendientes y devueltos](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/recibos-pendientes-y-devueltos.md) * [Se aplican gastos de emisión y devolución](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/se-aplican-gastos-de-emision-y-devolucion.md) * [Tipo de IVA y tipo de IRPF](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/tipo-de-iva-y-tipo-de-irpf.md) --- language: "es" --- # Conceptos no liquidables y su cuenta contable En la ficha del contrato de alquiler se configura si se permite cobrar conceptos no liquidables a ese inquilino y la cuenta contable en la que se registrará el cobro de esos conceptos. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_f2bcc361753da89ac59dc4dab80f9da9c6e0926172371ab2b15ea15944080781/01.png?cb=081a1d1f5d481ff4806ac2cdebd8ac0a) [Haga clic aquí para obtener más información acerca de esta ventana](https://ayuda.pragma.es/alquileres/arrendador-contratos-de-alquiler.md#Datos-generales). Si se ha traspasado a un inquilino algún concepto no liquidable, se deja activada la casilla ***Permitir conceptos no liquidables*** y en la casilla ***Cuenta contable*** se traspasa la cuenta contable de a ficha del inquilino de Adminis-Vertical. Para configurar que los conceptos no liquidables se emitan en recibos aparte, se debe acceder al menú ***Configuración*** y hacer clic en el botón ***Empresa*** . A continuación, ir a la sección ***Gestión de recibos*** y hacer clic en la pestaña ***Alquileres***. ![02.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_2e3557d385908b8ea0760b6344807bc5a8c755887dcb8765242098602e158192/02.png?cb=13219a3bb94df3f6f1a65f7c6ef6c928) [Haga clic aquí para obtener más información acerca de esta ventana](https://ayuda.pragma.es/alquileres/configurar-ficha-de-empresa.md#Gesti%25C3%25B3n-de-recibos). --- language: "es" --- # Conceptos que componen el recibo La comprobación debe realizarse accediendo a la ficha del arrendador y situándose en la sección ***Contratos de alquiler*** . Haciendo doble clic sobre un contrato se abre su ficha. En la pestaña ***Datos de recibo*** se encuentran los conceptos por los que se le cobra el alquiler. Haciendo doble clic sobre cada uno de ellos, se abre una ficha con las características de ese concepto para ese inquilino. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_c7d74ad9bb56cab594762262e14406caeb6b1a7b01365060495b5c2a5cba4fc2/01.png?cb=8f22e534f4eafd8393ea5563087d81ef) --- language: "es" --- # Configuración de la gestión del IRPF del arrendador La gestión del IVA del arrendador se configura en la sección ***Impuestos***de su ficha. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_4ecc7f92329395d4a18947051defdb0996a7ba4f5a2703908f3b375d81168e77/01.png?cb=62a3c59077604fcff8f9b3891d8a0e95) [Haga clic aquí si desea más información acerca de esta ventana](https://ayuda.pragma.es/alquileres/arrendador-impuestos.md). --- language: "es" --- # Configuración de la gestión del IVA del arrendador La gestión del IVA del arrendador se configura en la sección ***Impuestos***de su ficha. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_f3c0003d94c9d3c846024aa77e542d466d66a136049281fb2320de4c68ede6fd/01.png?cb=5bf2d5867a10ce1f41aaaf10e096bc7e) [Haga clic aquí si desea más información acerca de esta ventana](https://ayuda.pragma.es/alquileres/arrendador-impuestos.md). --- language: "es" --- # Configuración del informe de liquidación La configuración de las liquidaciones se encuentra en la pestaña ***Informes de liquidación*** de la sección ***Configuración***de la ficha del arrendador. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_99a0058a46ec037fa5cf4581e8e70b14ff9c42ec0057f132c4f714688f568079/01.png?cb=2659187f3ff3d0ec7fe22efa3603ebbc) [Haga clic aquí si desea más información acerca de esta ventana](https://ayuda.pragma.es/alquileres/arrendador-configuracion.md#Informes-de-liquidaci%25C3%25B3n). --- language: "es" --- # Configuración para imprimir datos del arrendador en los recibos La configuración para imprimir los datos del arrendador en los recibos se encuentra en la pestaña ***Recibos*** de la sección ***Configuración***de la ficha del arrendador. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_fac1eb4a22cafa4ba70d35ef8f43e0dfd48d062b69c021978feed7f33a16eb01/01.png?cb=693e3b04286f9eb1fc70a652f23a6325) [Haga clic aquí si desea más información acerca de esta ventana](https://ayuda.pragma.es/alquileres/arrendador-configuracion.md#Recibos). --- language: "es" --- # Correspondencia contable entre adminet y adminis ## Introducción El traspaso económico de adminis a adminet traspasa, junto con las fichas maestras, las cuentas contables correspondientes a cada una de ellas. Este documento pretende facilitar al usuario una guía para verificar y completar, si es necesario, estos datos. [Si desea obtener más información sobre cómo funciona el enlace contable de adminet, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/contabilidad/proceso-de-enlace-contable-del-administrador.md). Para facilitar la introducción de las cuentas en la ventana del plan contable de adminet, este documento seguirá ese mismo orden. ## Ventana del plan contable En adminet, la ventana que se abre al hacer clic en el botón ***Plan contable*** del menú ***Configuración***es la siguiente. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_011769b84a7e092bd11f49219bc7a237aebe4e05875be2f55267ef1963bea933/01.png?cb=3dbb901a958b5c076ae2c3a15a10f858) Las cuentas se agrupan por tipos, según su naturaleza. Haciendo clic en el botón que se encuentra a la izquierda del título del grupo, éste se puede comprimir, lo que permite ver nuevos grupos de cuentas, sin tener que desplazar la lista. A la derecha de cada descripción de cuenta deberá indicar el número de cuenta en su contabilidad. Puede darse el caso de que usted determine que esa cuenta no la va a utilizar nunca. Recomendamos asignar un mismo número de cuenta para todos esos casos, debiendo tener esa cuenta abierta en su plan contable. Podría poner, por ejemplo la cuenta 555000000000. ## Varios ![02.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_dcb2aa290a7a7861567080196c16bc647224bf00cf50e563b7eee0620f266041/02.png?cb=f315b2d0321b1eb73dd3e89443ba251b) **Comunidades: Cobros y pagos de comunidades con cuenta propia realizados por caja o por cuenta del administrador**: Se trata de la cuenta en la que se registrarán los cobros y pagos realizados desde cuentas de caja y banco del administrador para cobrar recibos y pagar facturas de comunidades que tienen cuenta propia. En adminis se puede encontrar esta cuenta definida en la pestaña ***Contabilidad*** de la ficha del administrador (***Maestros/Administradores***). ![03.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_1b985219984498492775966cab6544cc209fbd3a23572fb66a1550f4506312c9/03.png?cb=53534d4e22548073bd6299f5525a81bf) **Comunidades: Anticipos de recibos**: Es la cuenta en la que se registrarán los ingresos realizados por los propietarios, correspondientes a recibos que todavía no se han emitido. En adminis no está definida esta cuenta. **Caja** : En adminis, las cuentas de caja se encuentran detalladas en la pestaña Caja de la ficha del administrador (***Maestros/Administradores***). Puede haber más de una. Se trata de las cuentas que empiezan por 570. ![04.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_73e6e1b6542d7569308eb1b318f3983b495e8e857011547ca869dec690a64acc/04.png?cb=a94927211804ad2ae59b7d2bf9370d67) Si tiene varias cuentas de caja y necesita abrir más cajas en adminet puede hacerlo desde la opción de menú ***Datos básicos/Cajas***. ![05.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_9b252fc4a994a8a42dcd7b6fea5208c62a49d0381a48e968893e17680731aa38/05.png?cb=c52cc2786c79abde3a84c0314c7227ed) ## Impuestos ![06.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_da69c6114c329fb603bbcd07c8ab99bac88c6e480273a1824862a0040f3cd566/06.png?cb=74c000adb8dee38212995b6f2ad07655) En este grupo se encuentran todas las cuentas posibles, relacionadas con el IVA y las retenciones de IRPF. Es muy probable que algunas de ellas no las vaya a utilizar nunca. Por ejemplo, si su administración es una SA o SL, nunca utilizará las cuentas de IRPF de facturas emitidas. Como ya se indica más arriba, ponga a todas esas cuentas que no va a utilizar el mismo número. Por ejemplo el 555000000000. Recuerde que esa cuenta debe estar abierta en su plan contable. A continuación se relacionan las cuentas cuya correspondencia se puede encontrar en adminis. **IRPF 15% (Facturas emitidas)** : Si usted dispone del módulo de facturación de adminis, encontrará esta cuenta en la opción de menú ***Tablas/Parámetros***. ![07.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_c637d8cb999211649b466b4840c9e40dabd6c22fb4ad6411c62c39cd1ad760e4/07.png?cb=009da91a7a5d02c4d2a956ca319b08e8) **IRPF 15% (Facturas recibidas proveedores)**: En los asientos predefinidos del módulo de contabilidad de adminis, debe localizar aquellos que utilice para el registro de facturas de compra y buscar la cuenta del grupo 475 que utiliza para contabilizar las retenciones de IRPF de las facturas de sus proveedores. Si hasta ahora no está contabilizando facturas de compra, localice esa cuenta en el predefinido 4100. ![08.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_981a9162eed57e93b7b080ffc80d9108f461351c7028dbbe16b46241e726b298/08.png?cb=c17fe5f46528b5940933c17e579afba3) **IVA GENERAL (Facturas emitidas)**: En adminis las facturas de honorarios de comunidades emitidas desde el módulo de horizontal se contabilizan a través del predefinido 220. Localice en este asiento predefinido la cuenta del grupo 477 que se está utilizando. ![09.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_76a23a627f3d31153051615d54bc5f735130f489bf1e9845608a0cb3b7b581ec/09.png?cb=d91fe4476e9d2a1ae316edfc7e42055b) **IVA GENERAL (Facturas recibidas de proveedores)**: En los asientos predefinidos del módulo de contabilidad de adminis, debe localizar aquellos que utilice para el registro de facturas de compra y buscar la cuenta del grupo 472 que utiliza para contabilizar el IVA general (21%) de las facturas de sus proveedores. Si hasta ahora no está contabilizando facturas de compra, localice esa cuenta en el predefinido 4100. ![10.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_04216d0cbfebeac296eef2458bed8ff42fc5998d9c5dbd842d3488b1b550aa00/10.png?cb=c5d58c8ca1debf3bd39ebadfb613e1a8) **IVA REDUCIDO (Facturas recibidas de proveedores)**: En los asientos predefinidos del módulo de contabilidad de adminis, debe localizar aquellos que utilice para el registro de facturas de compra y buscar la cuenta del grupo 472 que utiliza para contabilizar el IVA reducido (10%) de las facturas de sus proveedores. Si hasta ahora no está contabilizando facturas de compra, localice esa cuenta en el predefinido 4100. ![11.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_37c00246f66c42aed5e33088b38406ea04f385caeea7f944aff9a20976cf5550/11.png?cb=e20b8a7c832b0c657885d447c111fa51) ## Cuentas bancarias del administrador ![12.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_3f8d995ecb74084fb13213834c19e0d6413f931ccabfb2570fb896161046ac1e/12.png?cb=9e7f18d24fae25689d66f8178bed1924) Cada cuenta bancaria aparece dos veces en la relación de cuentas. En una se incluye el texto***(Al cobro)*** y en la otra***(Al descuento)***. **Cuenta bancaria (Al cobro)** : Debe indicar la cuenta contable correspondiente al banco cuyo IBAN se especifica en la descripción. La puede encontrar en la opción de menú ***Maestros/Cuentas del administrador***de la aplicación de Horizontal de adminis. ![13.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_2d692742e8a72d923ba8fd72e578eaca60e54cea241465d5e4a3c6cc0bbead1a/13.png?cb=d89b614564c6004f6e60385688dd413f) **Cuenta bancaria (Al descuento)**: La cuenta bancaria al descuento se utiliza únicamente si el administrador emite facturas que son remesadas a la entidad bancaria para su cobro anticipado (al descuento). Lo normal es que esta cuenta corresponda al grupo 5208. Si todas las facturas emitidas por el administrador se cargan en liquidación o se remesan al cobro, debe colocarse la misma cuenta que se ha indicado en la ***Cuenta bancaria (Al cobro)***. ## Conceptos del administrador ![14.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_3e2d226a1550bce5de68ff33f76129bade4570791c3e7659112ea3e8ebcb2148/14.png?cb=776be1953fa7e0ef19017daa0e8630e6) En este grupo se encuentran * Los conceptos de gastos del administrador. * Los conceptos de ingresos por emisión y devolución de recibos y facturas. Para cada concepto de gasto del administrador debe indicar la cuenta del grupo 6 de su contabilidad en la que desea registra las compras por ese concepto. Los conceptos de ingresos por emisión y devolución de recibos y facturas son los siguientes: **Devolución de recibos de comunidades**: La cuenta que se utiliza en adminis la puede encontrar en el asiento predefinido 110. ![15.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_30d75cff7f57df04f51a50965f6fca3f2c9e21a03223b70f2ac7b100cc3db6cf/15.png?cb=65b0a292acaf244e58a3f9802f767903) **Devolución de vencimientos de facturas**: En adminis no se encuentra definida esta cuenta. **Emisión de recibos de comunidades**: La cuenta que se utiliza en adminis la puede encontrar en el asiento predefinido 110. ![16.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_4d1d9b389585d97d0ff11bf69420f0035cc18bae4eb24d7b66b490317b32bde3/16.png?cb=24838e9d52887395bdc3b453b85726d9) ## Servicios del administrador Se trata de los conceptos por los que el administrador factura servicios a sus clientes. Para cada uno de ellos debe indicar una cuenta del grupo 7. La que se utiliza en adminis para registrar los honorarios de administración de comunidades la puede encontrar en el asiento predefinido 220 de la contabilidad. ![18.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_32f61cc57da237bfebf75feb210ac73b73fe19667d82a22cc0bcf1bb2afee25c/18.png?cb=147f53a337610d9c8cd2b29ba6dec1d6) Si en las facturas de honorarios de administración incluye lo que adminis denominaba ***Impresos y suplidos***, la cuenta que le corresponde la puede encontrar también dentro del predefinido 220. ![19.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_0a294f1056ab8e5e9de0d9ea0c66be5fb38d68543699117eb3d913afe2502ae2/19.png?cb=4a3dcdea5b5b8a5bf4b6cf569474f7fd) ## Clientes (Gestoría) ![22.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_c09497a3ff141ed666951e75fd172f6f37e725e5bb2a7415c13d2589bbf4853a/22.png?cb=09fe0b23053820b5a659ca8254b1487e) Para cada cliente de gestoría se solicitan dos cuentas. Una es la cuenta de cliente (grupo 430). La otra, con el texto ***(Al descuento)***, es la cuenta en la que se contabilizarán los efectos remesados al descuento, mientras no hayan vencido. Según el Plan General Contable deben ser cuentas de grupo 4311. Si usted no va a realizar remesas al descuento, indique, para cada cliente, la misma cuenta del grupo 430 en ambas líneas. Si utiliza el módulo de facturación de adminis, el cliente, además de tener una cuenta abierta en el plan de cuentas, también tendrá una ficha de cliente en la opción ***Maestros/Clientes*** del módulo de contabilidad, En esa ficha se hará referencia al número de cuenta contable del cliente. ![26.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_a7ab9c3fa4297af597ab633ae406598c5d428a8d3811e1b6931f3c0b2618d16f/26.png?cb=a53d49e1042d51c617874d8c48fb87ad) ## Clientes (Comunidades) ![23.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_db63a33c0046aef8818ad1665d1be4d943460b36d7f6bb6af5c37a62475f5221/23.png?cb=0dd67ab9fd2fe48937d407eae3267771) Para todas las comunidades se solicita la cuenta contable como cliente. A esta cuenta se le facturarán los honorarios por los servicios que le presta la administración. En adminis esta cuenta se encuentra dentro de la ficha de la comunidad. ![24.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_415b2928038d79891be785a83437d473f0e4dca7b1361dd88d5a7d16a228c3bd/24.png?cb=33c917a8402787e1b7b6a69a0297dbfd) ## Clientes (Arrendadores) ![28.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_1a216ddd6b53a97f171496049ef2a16f042ec02204536319c02e2f1c7ccbc44f/28.png?cb=c94a43018c1b5459130fb94fd7e244c4) Para todos los arrendadores se solicita la cuenta contable como cliente. A esta cuenta se le facturarán los honorarios de todas las facturas que se le emitan, incluyendo los de administración, que se calculan y cargan en la liquidación. En adminis, se contempla la posibilidad de contabilizar la venta al cliente en una cuenta por cada finca o en una única cuenta para cada propietario. Este parámetro se encuentra en la ficha del administrador. ![29.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_6e8409821445f6e7ae430d91019f65cc738d453600ffb4126349ac32253c2592/29.png?cb=822e39ad3641924f7767512273f02317) Si se indica ***Propietario***, la cuenta de cliente se encuentra en la ficha del propietario. ![30.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_926e376e5e82b841422b36ee352b69f937f0a57098eb3e9890b1f1cd46550271/30.png?cb=3d68b17ffe4f1a94de49bc3fa8e9d690) Si se indica ***Finca***, la cuenta de cliente se encuentra en la ficha de la finca. ![31.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_2dd40dbfccb1e970730a4991f614a3b934d162f12a3b7c33149d4d6bee4b9a9c/31.png?cb=33a3df4d89757ec0f60467f6a301bf82) ## Clientes (Perceptores de reparto) Sigue la misma filosofía que el arrendador. En adminis, si el perceptor no tiene fincas propias, no recibe ninguna factura. ## Proveedores ![25.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_936ad59413bc5d0ba51bd8343e0dd8a391f96a0f1b7e690123d8d8fd3b9ea108/25.png?cb=fdcf14d56d7fd8a8a4a2113ca5e94b2e) Para cada proveedor debe indicar la cuenta (generalmente del grupo 41) en la que registra las compras que le realiza. En adminis, el proveedor, además de tener una cuenta abierta en el plan de cuentas, también puede tener una ficha de proveedor en la opción ***Maestros/Proveedores*** del módulo de contabilidad, En esa ficha se hará referencia al número de cuenta contable del proveedor. ![27.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_4b0c2c214c51568295f00b77911f2a7dde17fd48c853f3004e70aadd70e10175/27.png?cb=b266cbf3f9c952bfb177ecfed1d86810) ## Comunidades ![20.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_152c9a1dcb26ced6b0dcdf9b009a91c747c269268c75dd23eca440f1f20f376c/20.png?cb=502f388cb710de380d29a8f5b750857e) Para las comunidades que se administran con cuenta bancaria de administrador, el programa solicita la cuenta de fondos para cada grupo de liquidación. Si tiene fondo de reserva o derramas, añadirá más líneas para que indique sus respectivas cuentas. Estas cuentas las puede encontrar en adminis situadas en la ficha de cada comunidad. ![21.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_996f2ea5cea86d171afd1f4032c7eff649f7971acb1759ad30bbfda81d414613/21.png?cb=ac23a3b828266a2c29429b1e511eaf9b) Las comunidades que se administran por cuenta bancaria propia, no aparecerán en esta lista. Si ya está llevando su contabilidad con adminis, indique las mismas cuentas que ya tenga definidas allí. Si va a iniciar ahora su contabilización con adminis, le recomendamos usar el grupo de mayor 561 para los fondos de comunidades y derramas y el 185 para los fondos de reserva. ## Arrendadores ![32.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_52e814c2663bc2de2d71387e9b3b95b1be57b414de33beec51112d57b644704e/32.png?cb=799b866afc1226da2a852a67a7f6b9f5) Para los arrendadores, el programa solicita la cuenta de fondos para cada hoja y cada grupo de liquidación. En la hoja identifica el nombre del arrendador y el nombre de la finca. En el grupo de liquidación, únicamente el nombre de la finca. La cuenta de la hoja de liquidación se encuentra ubicada en la ficha del propietario. ![33.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_3cf281e03b865c886bb8fe14877e88622265debd83628e949325bcc9e0f09614/33.png?cb=8c70432450352782cd246f187eb4ddb4) La cuenta del grupo de liquidación se encuentra ubicada en la ficha de la finca. ![34.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_3916314bee844ede7de9927175ea0d4fe8afb97811b6a5e9341739ca3f741e74/34.png?cb=938829bb7e32495124929ff4a91054b3) ## Perceptores de reparto ![36.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_a9ab878c874033396448df2ed81b7bd89d1273ff6dc2dd4246eb673002e9ba72/36.png?cb=fc307e213030fa7d297c3429860a6bae) Para los perceptores de reparto, el programa solicita la cuenta de fondos para los cobros y pagos que se le realicen. Esta cuenta se encuentra ubicada en la ficha del propietario de adminis correspondiente al perceptor. ![35.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_e50b8a1aea9833746b90c37f18810a99431d2c50aabf609f58e5545a7b0baa40/35.png?cb=d3c33fe75392847fa24cbfa74aa00418) ## Inquilinos de vertical ![37.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_2c2fdd65189316d2102eb97c6cf3fa043501177665e58891d50da664ee1daf2a/37.png?cb=0eeee7c31ea4e392afed7d1496455735) Únicamente se solicita cuenta contable para aquellos inquilinos a los que se permite cargar en el recibo conceptos no liquidables. Estas cuentas las puede encontrar en adminis situadas en la ficha de cada inquilino. ![38.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_15e0712b363a8a0a0c0c647a8bde399777ee664fefa9840a1003b362a5f0cfc5/38.png?cb=9e01939f9c48e82e2b18af57c1fad432) --- language: "es" --- # Cuenta contable de cliente La cuenta contable de cliente (a la que se facturan los honorarios de administración), se puede ver en la sección ***Datos generales*** de la ficha del arrendador. Sólo será visible si tiene activado el enlace contable para el administrador, en la ficha de ***Empresa*** . [Haga clic aquí para obtener más información acerca del enlace contable](https://ayuda.pragma.es/contabilidad/proceso-de-enlace-contable-del-administrador.md). ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_9585cf77b2014215eb79bbc00a77e54b608ba0d87c0ca4cc54511a6108d3dbe3/01.png?cb=31b3447321f6c398c8bbb334f3d2fb8c) --- language: "es" --- # Cuenta contable de fondos depositados Las cuentas contables de fondos depositados (donde se contabilizan los recibos cobrados y los gastos pagados por cuenta del arrendador), en adminet se guardan en las hojas y grupos de liquidación. Las se puede ver en la sección ***Estructura de liquidación*** de la ficha del arrendador. Sólo serán visibles si tiene activado el enlace contable para el administrador, en la ficha de ***Empresa*** . [Haga clic aquí para obtener más información acerca del enlace contable](https://ayuda.pragma.es/contabilidad/proceso-de-enlace-contable-del-administrador.md). Aquí, puede ver la hoja de liquidación. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_b9b2037d8d63ba9b3acb0d9232a4b30348b3696db7878c4299ce3be33dc08677/01.png?cb=e0997e5844c121b707b0872a9983184e) Y aquí, el grupo de liquidación. ![02.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_e89457131bdba5d0f5af9efd30097059f2c42879e72fc3908adde29b0750ee99/02.png?cb=edd18af89cc9c9df8e386787c3188baa) Si lo prefiere, también puede acceder al botón ***Cuentas contables*** del menú ***Configuración***y consultar el conjunto de cuentas de fondos depositados de cada arrendador. ![03.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_f60b1cddb2ecc63a85963ddf12edd5f4b21f9d3a940769b05db5d63decc56171/03.png?cb=67a60c99dd38a218374bae55056e42a8) --- language: "es" --- # Datos para aplicación del IPC La comprobación debe realizarse accediendo a la ficha del arrendador y situándose en la sección ***Contratos de alquiler*** . Haciendo doble clic sobre un contrato se abre su ficha. En la pestaña ***Incrementos de IPC***se encuentra la configuración para el incremento de ese inquilino. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_12657de2054d7bf635fe17ea4598b174c224a28f7ecd1c0f3ca1e5ab8d009c4f/01.png?cb=592631e04236bebcc6b6bf3fbc50616f) --- language: "es" --- # Datos personales de los empleados del arrendador La comprobación debe realizarse accediendo a la ficha del arrendador y situándose en la sección ***Empleados*** . Haciendo doble clic sobre una línea, se abre la ficha de ese empleado. En la pestaña ***Datos generales***tiene el nombre, cargo y fecha de alta del trabajador. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_49dd8a4e7ca3d728618d9496610d971a97e3f764a0a8ed84e5e094acaff8ede8/01.png?cb=bac98e5353bca342853c35ef0e484ae0) En la pestaña ***Datos para el IRPF***tiene el resto de información. ![02.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_6a9b3af9a8a998621b1369e13c0a6b38759d8efe88f746e0b2529070d8fa5a61/02.png?cb=57faeffa02acc448047c9a0edd98328e) --- language: "es" --- # Datos que se traspasan de Adminis a Adminet Facturación ## Qué información se traspasa ### Clientes * Nombre, NIF y formas de contactar (teléfono, fax y dirección fiscal), * Cuenta contable. * Datos para el calculo de vencimientos. * Código auxiliar. * Forma de cobro. * Número de mandato, si la forma de cobro es domiciliación. Se valida que los clientes en Adminis tengan NIF informado (distinto de vacío), nombre fiscal y forma de cobro. ### Previsiones * Previsiones y sus líneas. Se valida que los datos de Adminis de las previsiones estén bien configurados (período, forma de cobro, etc) ### Proveedores * Nombre, NIF y formas de contactar (teléfono, fax y dirección fiscal). * Cuenta contable. Se valida que los proveedores en Adminis tengan NIF informado, que sea un NIF válido, y que tengan nombre fiscal. ### Facturas emitidas Las facturas emitidas en el módulo de facturación de Adminis se traspasan como ***otras facturas emitidas***del administrador. Se valida los datos en las facturas emitidas de Adminis estén bien configurados (numero de factura, importes, etc). ## Qué información no se traspasa No se traspasa ninguna información no relacionada en el apartado ***Qué información se traspasa***. ## Importante El proceso de traspaso requiere: * **Para traspasar clientes**. Relacionar las formas de cobro de Adminis con las formas de cobro de Adminet. * **Para traspasar previsiones**. Relacionar los siguientes datos de Adminis con los de Adminet (período de facturación, tipo de facturación, tipos de IVA y tarifas). * **Para traspasar facturas emitidas**. Relacionar los siguientes datos de Adminis con los de Adminet (tarifas). --- language: "es" --- # Datos que se traspasan de Adminis a Adminet Contabilidad ## Qué información se traspasa **Se traspasa la información de los ejercicios contables que se acuerden, hasta un máximo de 11 (el actual, todavía sin cerrar y los 10 anteriores) esto es así para cubrir la información legal de la que debe responder.** ### Configuración contable de la empresa La configuración de niveles de cuentas que emplea la empresa. Los textos asociados a los periodos contables especiales. ### Plan de cuentas Todas las cuentas existentes en el plan de cuentas. ### Asientos Todos los asientos contables registrados en Adminis. Asiento de apertura. En Adminis, el saldo de apertura se guarda dentro de la ficha de cada cuenta contable. En cambio, en Adminet se genera un asiento físico con esos saldos de apertura. Asiento de cierre. En Adminis, el asiento de cierre no existe físicamente, sino que se recalcula siempre mediante la suma de acumulados de las cuentas de detalle. En Adminet, en cambio, sí que existe físicamente el asiento de cierre, por lo que el proceso del traspaso, lo calcula y lo genera por cada ejercicio. ### Asientos predefinidos De los asientos predefinidos se traspasa la información que es relevante en los predefinidos de Adminet, descartando la que no tiene utilidad en Adminet, como son los contadores de asientos y los datos relativos a si afecta a libros de IVA, IRPF, amortizaciones, etc. ### Inmovilizados Se traspasan las fichas de inmovilizados. ### Amortizaciones realizadas Los asientos de las amortizaciones realizadas desde Adminis, en Adminet quedan vinculados a las fichas de inmovilizado, para facilitar su consulta. ### Facturas de compra (opcional) De forma excepcional, se puede traspasar la información que muestra Adminis en el libro de IVA Soportado del ejercicio activo (último de los ejercicios que se traspasa) como otras facturas recibidas de la empresa en Adminet. Esta opción sólo se debería usar si se dan las dos condiciones siguientes: * Si en el momento de realizar el traspaso de la contabilidad la empresa está trabajando con Adminet sin introducir las facturas de compra. * Si la empresa estaba trabajando con Adminis introduciendo las facturas de compra a través de la carga de asientos contables. ## Qué información no se traspasa ### Libros de IVA e IRPF En Adminet, los impuestos de la empresa (IVA, IRPF, 347) se obtienen a partir de las facturas emitidas y recibidas por la empresa. Por este motivo, se traspasan los asientos, pero Adminet no incorpora estos libros a partir de los asientos contables sino a partir de las facturas registradas en Adminet como: * Facturas emitidas * Facturas recibidas de proveedores (en el caso de administrador) * Facturas recibidas de industriales (en el caso del gestor patrimonial) Si, en su caso, no registraba las facturas de proveedores o industriales en Adminet sino que las registraba en Adminis a través de la carga de asientos contables, deberá solicitar que le migren también las facturas de compra. Tiene información al respecto en el capítulo anterior. ## Muy importante Una vez traspasada la contabilidad de Adminis a Adminet, no se puede realizar un segundo traspaso o una sincronización, por lo que no debe realizar ninguna modificación en la contabilidad de Adminis ni añadir ningún asiento. Sobre los ejercicios que por cualquier motivo no se traspasen (anteriores a 11 años o que usted no los solicite) su información la mantendrá en Adminis. Téngalo presente si decide eliminar Adminis de su ordenador o sustituir ese ordenador en el futuro. --- language: "es" --- # Datos que se traspasan de adminis horizontal a adminet comunidades ## Qué información se traspasa ### Copropietarios * Forma de cobro de los copropietarios. Las formas de cobro adminis "cuentas internas" contra propietarios y fincas de vertical se traspasan a la forma de cobro "Enlace adminis vertical", incluyendo la finca o propietario de adminis a quien se debe cargar el gasto. * Cuotas ordinarias, extraordinarias y de fondo de reserva. * Órdenes de domiciliación SEPA. Se traspasa la referencia SEPA y los documentos asociados. ### Comunidad * Cuentas bancarias. * Coeficientes. * Periodo de liquidación. * Fecha última liquidación. * Saldo de la última liquidación ordinaria (comunidad y departamentos). * Saldo de la última liquidación de fondo de reserva (si tiene) (comunidad y departamentos). * Idioma de la comunidad. * Cuentas contables. * Honorarios de administración. ### Plan de gastos * Plan de gastos asociado a la comunidad. * Agrupaciones de conceptos para el plan de gastos. ### Presupuestos * Presupuesto vigente. Sólo se traspasa el presupuesto que tiene la comunidad marcado como vigente. * Si la comunidad no tiene plan de gastos, al importar el presupuesto, crea el plan de gastos a partir del presupuesto. ### Industriales * Forma de pago por transferencia a industriales. Se asigna forma de pago ***Transferencia***a los industriales que tienen vinculada una cuenta bancaria para pago de facturas. * Tipo de IRPF (porcentaje de IRPF aplicado en sus facturas) y clave de IRPF (para la confección del modelo 190). * Facturas pendientes de pago y documentos asociado a estas facturas. Tanto las asociadas a la liquidación ordinaria, al fondo de reserva como a las derramas. Sólo las que van con cargo al fondo de reserva de un bien común no se traspasan porque en Adminet el bien común no gestiona fondo de reserva. * Plantillas de pago de facturas a industriales. Tanto las asociadas a la liquidación ordinaria, al fondo de reserva como a las derramas. Sólo las que van con cargo al fondo de reserva de un bien común no se traspasan porque en Adminet el bien común no gestiona fondo de reserva. * Facturas pagadas dentro del ejercicio y documentos asociado a estas facturas (necesarias para la declaración de impuestos). * Localizaciones de la norma 43 para identificar la posición de industrial y número de póliza dentro del extracto bancario. * Pólizas. Si el industrial tiene en adminet póliza o seguro de mantenimiento, le vincula la póliza automáticamente. Si no tiene ni póliza ni seguro de mantenimiento, le crea automáticamente una póliza. ### Impuestos * Retenciones de IRPF. * Registros del modelo 347 del ejercicio en curso (Horizontal -- Impuestos). ### Cartera de recibos * Recibos pendientes y devueltos. ### Cobros/Pagos * Cobros/pagos comunitarios pendientes de liquidar y sus documentos adjuntos (provisión de fondos y fondo de reserva). * Cobros/pagos individuales pendientes de liquidar y sus documentos adjuntos (provisión de fondos y fondo de reserva). * Si la comunidad no tiene plan de gastos ni presupuesto vigente, al importar los cobros/pagos comunitarios, crea el plan de gastos a partir de cobros/pagos. ### Derramas * Derramas extraordinarias que liquidan por derrama (las que liquidan en provisión de fondos no se traspasan). * Cobros/pagos comunitarios asociados a la derrama y sus documentos adjuntos. * Cobros/pagos individuales asociados a la derrama y sus documentos adjuntos. ## Qué información no se traspasa ### Administrador * Cuentas bancarias del administrador ### Comunidad * Campo observaciones de la comunidad. * Campo observaciones de los departamentos. * Datos personales de los empleados de la comunidad (porteros, conserjes, etc.) ### Liquidaciones y actas * Liquidaciones guardadas de ejercicios anteriores. * Actas cerradas y guardadas. ### Presupuestos * Presupuestos no vigentes. No se traspasan ni los de ejercicios anteriores ni los del ejercicio actual que no estén marcados como vigentes. ### Industriales * Facturas pagadas, de ejercicios anteriores al actual. ### Impuestos * Retenciones de IRPF y registros del modelo 347 de ejercicios anteriores (Horizontal -- Impuestos). * Declaraciones de impuestos presentadas con otros programas. ### Cartera de recibos * Recibos cobrados del ejercicio actual y ejercicios anteriores. Sí se traspasan los cobros/pagos asociados a estos recibos, para liquidar el ejercicio en curso con Adminet. ### Cobros/Pagos * Cobros pagos liquidados. Son los que se encuentran en el Histórico de cobros/pagos de adminis. ### Derramas * Derramas que no se liquidan por derrama. Las que liquidan en fondo de reserva no se traspasan. Las que liquidan en provisión de fondos no se traspasan, pero sus cuotas sí que se traspasan como otras cuotas ordinarias extras. ### Otros * Plantillas de entrada masiva de pagos. * Documentos digitalizados vinculados a cualquier elemento que no sea cobro/pago, factura de industrial o mandato. * Datos referentes a la aplicación de IBI de adminis. ## Acciones a realizar una vez traspasadas las comunidades * Activar las comunidades para que pueda operar con ellas. * Si las comunidades tiene cuenta bancaria propia: * Establecer si se se realizar un fichero SEPA por cada cuenta bancaria o uno único por banco. * Establecer el presentador del fichero SEPA en el caso que no sea la propia comunidad. * Revisar los sufijos de las cuentas bancarias. * Revisar, en la sección ***Estructura de liquidación***de la ficha de cada comunidad, que las cuentas bancarias asignadas a la liquidación ordinaria y a las derramas sean correctas. * En el apartado ***Facturación***comprobar que las previsiones de facturas de honorarios a las comunidades coinciden con las que se facturan periódicamente. * Si a final del primer ejercicio se va a desear procesar el modelo 190 de las comunidades, se deberán generar con Adminet los modelos 111 que se hubieran emitido y presentado con otro programa. Estos modelos 111 simulados, lógicamente no se enviarán a la AEAT, pero son necesarios ya que el modelo 190 recoge la información de todas las declaraciones trimestrales que encuentra. ## Muy importante Las comunidades pueden traspasarse en su totalidad o por grupos, pero recomendamos realizar un traspaso total para evitar duplicidades en la gestión. Hay que tener en cuenta que el traspaso es definitivo. No existe la posibilidad de repetirlo. Desde el momento en que se realiza el traspaso de una comunidad ya no se debe trabajar más con esa comunidad en Adminis Horizontal. Sólo se accederá a Adminis para **consultar**aquellos datos que no hayan sido traspasados hacia Adminet, Cada comunidad traspasada debe ser verificada dentro del entorno de Adminet y marcarse como operativa. Mientras no se efectúe este paso, la comunidad estará bloqueada y no participará de ninguno de los procesos del módulo de comunidades. Las comunidades ya traspasadas deben excluirse en Adminis de todos los procesos (emisión de recibos, punteo de extractos...) Con relación a los impuestos, para poder obtener el modelo 190 y 390 a final de ejercicio, será necesario volver a procesar desde Adminet los modelos de declaración trimestral (modelos 111 y 303) de los trimestres que se hayan emitido con el programa antiguo (Adminis o cualquier otro). Además de procesar estos modelos se debe comprobar que el modelo obtenido coincida al 100% con el presentado a la AEAT. *Recordamos que Adminis quedará operativo para poder consultar la información histórica como actas, liquidaciones, presupuestos, recibos... etc.* --- language: "es" --- # Datos que se traspasan de Adminis vertical a Adminet alquileres ## Qué información se traspasa ### Arrendadores (Propietarios y fincas). Datos económicos. * Según la forma de liquidar al propietario en Adminis se crea la estructura de liquidación. En caso de que Adminis emita liquidación de reparto, se genera también el perceptor de reparto. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/como-configurar-la-estructura-de-liquidacion-para-.md). * Forma de pago de las liquidaciones, para arrendador y perceptores de reparto. Incluye las cuentas bancarias. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/como-se-traspasan-las-formas-de-pago-de-los-arrend.md). * Fecha y saldo de la última liquidación. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/fecha-y-saldo-de-la-ultima-liquidacion.md). * Periodo de liquidación. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/periodo-de-liquidacion.md). * Honorarios de administración. Incluye honorarios porcentuales, suplidos y honorarios fijos. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/honorarios-de-administracion.md). * Cuentas contables: [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/contabilidad/contabilizacion-de-fondos-de-terceros-para-arrenda.md). * De cliente. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/cuenta-contable-de-cliente.md). * De fondos depositados para los grupos y hojas de liquidación. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/cuenta-contable-de-fondos-depositados.md). * Datos personales de los empleados del arrendador (porteros, conserjes, etc.). [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/datos-personales-de-los-empleados-del-arrendador.md). ### Arrendadores (Propietarios y fincas). Configuración de liquidaciones e impuestos. * Configuración del informe de liquidación. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/configuracion-del-informe-de-liquidacion.md). * Configuración de la gestión del IVA del arrendador, incluyendo si se le retiene el IVA de recibos emitidos. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/configuracion-de-la-gestion-del-iva-del-arrendador.md). * Configuración de la gestión del IRPF del arrendador. Si el arrendador es una empresa, en la sección ***Impuestos*** de la ficha del arrendador activa la casilla ***Retener IRPF en las facturas recibidas*** . [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/configuracion-de-la-gestion-del-irpf-del-arrendado.md). * Configuración para imprimir nombre, NIF y dirección del arrendador en los recibos con IVA y sin IVA. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/configuracion-para-imprimir-datos-del-arrendador-e.md). * Se configura en cada arrendador si se generan recibos independientes para conceptos no liquidables. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/alquileres/conceptos-no-liquidables-en-recibo-independiente.md). * Logos y firmas propios del arrendador. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/logos-y-firmas-propios-del-arrendador.md). ### Contratos de alquiler (Inquilinos). [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/alquileres/arrendador-contratos-de-alquiler.md). * Periodicidad de emisión del recibo. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/periodicidad-de-emision-del-recibo.md). * Mes y año del último recibo emitido. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/mes-y-ano-del-ultimo-recibo-emitido.md). * Casilla *Emitir recibo* (activado o desactivado) de la ficha del inquilino. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/casilla-emitir-recibo.md). * Se prefija el día 1 como día de emisión del recibo. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/dia-de-emision-del-recibo.md). * Si en Adminis el administrador tiene activado que ***También se asigna número de factura a los recibos sin IVA*** , se activa la casilla ***Generar factura*** del contrato de alquiler en adminet. En caso contrario, sólo se activa la casilla ***Generar factura*** del contrato de alquiler si el contrato está grabado con IVA. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/generar-factura-de-alquiler.md). * Tipo de IVA y tipo de IRPF (porcentajes). [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/tipo-de-iva-y-tipo-de-irpf.md). * Cuenta contable en la que contabilizar los gastos no liquidables al cobrar los recibos. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/conceptos-no-liquidables-y-su-cuenta-contable.md). * Forma de cobro de los recibos, excepto las que son "cuentas internas" contra propietarios y fincas de vertical, que se traspasan como ***Pasan por despacho*** . [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/forma-de-cobro-de-los-recibos.md). * Se configura si se aplican gastos de emisión y/o devolución. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/se-aplican-gastos-de-emision-y-devolucion.md). * Conceptos que componen el recibo. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/conceptos-que-componen-el-recibo.md). * Concepto. * Importe. * Si es liquidable, no liquidable o liquidable exento de honorarios. * Número de veces a emitir. * Si aplica IVA. * Si aplica IRPF. * Concepto en qué se agrupa. * SI el concepto forma parte del cálculo de la base de aplicación del IPC. * Si el inquilino contiene algún concepto no liquidable, activa en el contrato de alquiler la casilla ***Permitir conceptos no liquidables*** . [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/conceptos-no-liquidables-y-su-cuenta-contable.md). * Datos para aplicación del IPC. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/datos-para-aplicacion-del-ipc.md). * Habilitar incrementos de IPC para este contrato. * Aplicar atrasos en IPC se activa en todos los contratos. Si no se desea aplicar se debe desactivar tras el traspaso. * Próxima revisión. * Meses revisión. * Concepto destino del aumento. * Órdenes de domiciliación SEPA. Se traspasa la referencia SEPA (incluyendo sus documentos asociados). [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/ordenes-de-domiciliacion-sepa.md). * Fianzas recibidas. Se traspasan a Adminet como "fianzas que han sido gestionadas con otro programa o bien ya han sido contabilizadas". [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/alquileres/fianzas-de-alquiler.md). ### Cobros y pagos del arrendador (no vinculados a recibos). * Cobros y pagos pendientes de liquidar. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/cobros-y-pagos-pendientes-de-liquidar.md). * Cobros y pagos liquidados, correspondientes al ejercicio en curso. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/cobros-y-pagos-liquidados-correspondientes-al-ejer.md). * Documentos asociados a los cobros y pagos traspasados. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/documentos-asociados-a-los-cobros-y-pagos-traspasa.md). ### Cartera de recibos y sus cobros y pagos. * Todos los recibos pendientes (parciales y completos) y recibos devueltos, independientemente del ejercicio al que pertenezcan. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/recibos-pendientes-y-devueltos.md). * Recibos cobrados correspondientes al ejercicio en curso. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/recibos-cobrados-correspondientes-al-ejercicio-en-.md). * Cobros y pagos pendientes de liquidar, asociados a recibos. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/cobros-y-pagos-pendientes-de-liquidar-asociados-a-.md). * Cobros y pagos liquidados, asociados a recibos y correspondientes al ejercicio en curso. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/cobros-y-pagos-liquidados-asociados-a-recibos.md). ### Industriales * Facturas pendientes de pago. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/facturas-pendientes-de-pago.md). * Facturas pagadas, correspondientes al ejercicio en curso. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/facturas-pagadas-correspondientes-al-ejercicio-en-.md). * Documentos asociados a las facturas traspasadas. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/documentos-asociados-a-las-facturas-traspasadas.md). * Localizaciones de la norma 43 para identificar la posición de industrial y número de póliza dentro del extracto bancario. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/localizaciones-de-la-norma-43.md). * Pólizas. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/polizas-de-seguros-y-contratos-de-mantenimiento.md). ### Impuestos * Prorrata de IVA a aplicar durante el ejercicio. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/alquileres/arrendador-impuestos.md). * Facturas emitidas del arrendador (sólo ejercicio actual) para la presentación de IVA e IRPF. Se guardan en la vista de ***otras facturas emitidas*** del arrendador. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/alquileres/introduccion-de-otras-facturas-emitidas.md). * Facturas recibidas del arrendador (sólo ejercicio actual) para la presentación de IVA e IRPF. Se guardan en la vista de ***otras facturas recibidas*** del arrendador. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/alquileres/introduccion-de-otras-facturas-recibidas.md). ## Qué información no se traspasa ### Administrador * Cuentas bancarias del administrador ### Propietarios y fincas * Campo observaciones del arrendador y sus fincas. * Campo observaciones de los departamentos. ### Contratos de alquiler (Inquilinos). * Las formas de cobro Adminis "cuentas internas" contra propietarios y fincas de vertical se traspasan como ***Pasan por despacho***. ### Cobros y pagos del arrendador (no vinculados a recibos). * Cobros y pagos liquidados, correspondientes a ejercicios anteriores. ### Liquidaciones * Liquidaciones guardadas de ejercicios anteriores. ### Industriales * Plantillas de pago de facturas a industriales. * Facturas pagadas, de ejercicios anteriores. ### Impuestos * Retenciones de IRPF y registros del modelo 347 de ejercicios anteriores (Vertical -- Impuestos). * Declaraciones de impuestos presentadas con Adminis u otros programas. * IVA retenido a los propietarios en Adminis para devolverlo al generar el modelo 303. Los movimientos de cobros/pagos correspondientes a la retención del IVA de los recibos emitidos sí se están traspasando a Adminet, pero sin ningún dato que los identifique como retenciones correspondientes al IVA del arrendador. Por lo tanto, aunque esté activada la retención del IVA en la ficha del arrendador, Adminet no podrá identificar estas retenciones realizadas desde Adminis y devolverlas al contabilizar el modelo 303. Si en Adminis se le retiene al arrendador el IVA de los recibos emitidos, al contabilizar el primer modelo 303 en Adminet se deberá contabilizar manualmente la devolución de las retenciones aplicadas desde Adminis. La forma propuesta de hacerlo es mediante movimientos de compensación interna. ### Cartera de recibos * Recibos cobrados que no tengan cobros pagos pendientes de liquidar y que correspondan a ejercicios anteriores al actual. ### Cobros/Pagos * Cobros pagos liquidados (vinculados a recibos o no), que correspondan a ejercicios anteriores al actual. ### Otros * Plantillas de entrada masiva de pagos. * Documentos digitalizados. * Datos referentes a la aplicación de IBI de adminis. * Toda la información que no se detalle de forma expresa en el apartado ***Qué información se traspasa***. ## Acciones a realizar una vez traspasados los arrendadores * Activar los arrendadores para que pueda operar con ellas. * Si los arrendadores tienen cuenta bancaria propia: * Establecer si se se realizar un fichero SEPA por cada cuenta bancaria o uno único por banco. * Establecer el presentador del fichero SEPA en el caso que no sea el mismo arrendador. * Revisar los sufijos de las cuentas bancarias. * Revisar, en la sección ***Estructura de liquidación***de la ficha de cada arrendador, que la estructura de liquidación sea correcta. * Si a final del primer ejercicio se va a desear procesar el modelo 390 de los arrendadores o el modelo 303 del cuarto trimestre, se deberán generar con Adminet los modelos 303 que se hubieran emitido y presentado con otro programa. Además de procesar estos modelos se debe comprobar que el modelo obtenido coincida al 100% con el presentado a la AEAT. Estos modelos 303 simulados, lógicamente no se enviarán a la AEAT, pero son necesarios ya que el modelo 390 recoge la información de todas las declaraciones trimestrales que encuentra. * Si a final del primer ejercicio se va a desear procesar el modelo 190 de los arrendadores, se deberán generar con Adminet los modelos 111 que se hubieran emitido y presentado con otro programa. Además de procesar estos modelos se debe comprobar que el modelo obtenido coincida al 100% con el presentado a la AEAT. Estos modelos 111 simulados, lógicamente no se enviarán a la AEAT, pero son necesarios ya que el modelo 190 recoge la información de todas las declaraciones trimestrales que encuentra. ## Muy importante Los arrendadores pueden traspasarse en su totalidad o por grupos, pero recomendamos realizar un traspaso total para evitar duplicidades en la gestión. Hay que tener en cuenta que el traspaso es definitivo. No existe la posibilidad de repetirlo. Desde el momento en que se realiza el traspaso de un arrendador ya no se debe trabajar más con él en Adminis Vertical. Sólo se accederá a Adminis para **consultar**aquellos datos que no hayan sido traspasados hacia Adminet, Cada arrendador traspasado debe ser verificada dentro del entorno de Adminet y marcarse como operativo. Mientras no se efectúe este paso, el arrendador estará bloqueado y no participará de ninguno de los procesos del módulo de alquileres. Los arrendadores ya traspasados deben excluirse en Adminis de todos los procesos (emisión de recibos, punteo de extractos...) Con relación a los impuestos, para poder obtener el modelo 190 y 390 a final de ejercicio, será necesario volver a procesar desde Adminet los modelos de declaración trimestral (modelos 111 y 303) de los trimestres que se hayan emitido con el programa antiguo (Adminis o cualquier otro). Además de procesar estos modelos se debe comprobar que el modelo obtenido coincida al 100% con el presentado a la AEAT. *Recordamos que Adminis quedará operativo para poder consultar la información histórica como liquidaciones, impuestos, incrementos, recibos... etc.* --- language: "es" --- # Día de emisión del recibo La comprobación debe realizarse accediendo a la ficha del arrendador y situándose en la sección ***Contratos de alquiler*** . Haciendo doble clic sobre un contrato se abre su ficha. En la pestaña ***Datos de recibo*** se encuentra la casilla ***Emitir recibo***de ese inquilino. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_e88c601f0b50e655eaf5b215fc744e646c46116c2b0ee6ebd9b2dc4c138d1edd/01.png?cb=a96160ab1da84bd2c33d4bd62711ff44) [Haga clic aquí si desea ver cómo cambiar el día de emisión del recibo](https://pragmasoporte.atlassian.net/wiki/display/alquileres/Necesito+emitir+recibos+en+un+d%C3%ADa+distinto+(quiero+llevar+recibos+de+alquiler+al+banco+un+d%C3%ADa+distinto+al+1)+(v%C3%ADdeo)). --- language: "es" --- # Documentos asociados a las facturas traspasadas En la vista de facturas de industriales del arrendador puede ver una columna cuyo título es un clip. Las facturas que tengan un documento asociado mostrarán un clip en esa columna. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_e8875e59fc5b1f22499045605357802f22facc99d5ba977d799408a478868010/01.png?cb=d6f6d1f66c5c793e8da9a57dc06a4bfc) Para visualizar el documento adjunto a ese movimiento, haga doble clic sobre la línea para abrir la ficha de la factura. Haciendo doble clic sobre el documento lo podrá visualizar. ![02.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_4491f8684ce5a84778a678db1471248d6cb34c15b422a00ae00c4687971f2c67/02.png?cb=d28390260476379d087f7d4d33e2c3ff) --- language: "es" --- # Documentos asociados a los cobros y pagos traspasados En la vista de los cobros y pagos del arrendador puede ver una columna cuyo título es un clip. Los cobros y pagos que tengan un documento asociado mostrarán un clip en esa columna. Para visualizar el documento adjunto a ese movimiento, haga clic derecho sobre la línea y escoja ***Ver documentos del cobro/pago***. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_32ec41309131b7cb04cf77ab358e9a4899d8caffa69846063ecef658ef605452/01.png?cb=e9f046b3df6673eea53e7ff98af9e09c) --- language: "es" --- # Estado de la implementación de Adminet Alquileres ## Funcionalidades que resuelve Adminet Alquileres ### Datos básicos Introducción de los datos básicos de: * Arrendadores. * Propiedades en alquiler. * Inquilinos. * Perceptores de reparto. Recepción y control de las notificaciones DEHú. ### Recibos Emisión de recibos de alquiler. Domiciliación de recibos de alquiler. Devolución de recibos en soporte magnético. Reclamación de recibos pendientes. Emisión de facturas de alquiler y envío por correo postal o electrónico. Norma 57. ### Incrementos Incrementos de IPC. Otros incrementos. ### Contabilidad del arrendador #### Recibos * Permite que los recibos de comunidades se carguen automáticamente en una liquidación de arrendador. * Permite que los recibos de comunidades se carguen automáticamente en una liquidación de perceptor de reparto. * Permite que los recibos de alquiler se carguen automáticamente en la liquidación de otro arrendador. * Permite que los recibos de alquiler se carguen automáticamente en la liquidación de un perceptor de reparto. #### Norma 43 y Caja * Cobro y devolución de recibos (la devolución sólo en Norma 43). * Cobros anticipados. * Otros ingresos del arrendador. * Gastos del arrendador. * Facturas de industriales del arrendador. #### Facturas de industriales * Generar facturas desde previsiones. * Pago por transferencias. * Pago por cheques. #### Traspasos de dinero ### Liquidaciones Liquidaciones de arrendadores que se administran por cuenta de administrador. Liquidaciones de reparto. Envío de liquidaciones por correo postal o electrónico. Pago de saldos de liquidación. Cobro de saldos de liquidación por domiciliación bancaria. Eliminar liquidaciones. Pago de anticipos (por importe fijo o por saldo de liquidación). ### Impuestos Modelos 111 y 190 del arrendador. Modelo 303 y 390 del arrendador. Libros de facturas expedidas y facturas recibidas en formato excel de la AEAT. Retención del IVA de los recibos de alquiler. Modelos 347, 184. ### Contabilidad del administrador Para el administrador * Contabilidad completa del administrador (asientos, diarios, balances, amortizaciones...) * Opción de enlace contable con otras contabilidades. Para el gestor patrimonial * Contabilidad completa del administrador (asientos, diarios, balances, amortizaciones...) * Opción de enlace contable con otras contabilidades. ### Facturación del administrador a arrendadores Circuito completo de facturas y cobro de las mismas. ## **Funcionalidades de Adminis Vertical que Adminet Alquileres aun no resuelve** ### Datos básicos Inquilinos. No permite indicar un día de domiciliación diferente según el inquilino. Es necesario realizar emisiones en fechas diferentes para poder llevar diferentes domiciliaciones bancarias. Entrada masiva de conceptos de recibo. Varios listados relacionados con los datos básicos. Listado de contratos a revisar. Listado de fianzas. ### Incrementos Incrementos por obras. ### Liquidaciones Informe de honorarios facturados. Impresión de recibo de saldo a pagar para que cuando el propietario viene a cobrar por despacho firme conforme ha cobrado. ### Impuestos Certificado de renta para el arrendador. ## Funcionalidades que resuelve Adminet Alquileres y que Adminis no resolvía ### Datos básicos Si se administran arrendadores que son gestores patrimoniales junto a otros que se administran por cuenta bancaria del administrador, no es necesario abrir varias empresas (varias bases de datos) y realizar varios circuitos de emisión de recibos. Se resuelve todo en una única base de datos. No es necesario duplicar un arrendador para generarle varias liquidaciones diferentes. Se puede dar de baja un arrendador y que no se vea en la lista. Se dispone de un histórico de contratos de alquiler y de contratos de propiedad. Recepción y control de las notificaciones DEHú. ### Recibos Permite pagar el recibo partido entre dos pagadores. Permite gestionar anticipos de cobro de recibos. ### Contabilidad del arrendador Facturas de industriales * Control de número de factura duplicado para un mismo arrendador en un mismo año. * Control de factura coincidente en industrial-arrendador-importe en el mismo mes. * Permite la identificación de las facturas a partir del propio documento. ### Liquidaciones Liquidaciones para arrendadores que se administran con cuenta bancaria propia, separando los movimientos de su cuenta bancaria de los realizados desde cuentas del administrador. Permite generar liquidaciones, continuar entrando movimientos y aprobar las liquidaciones más tarde, garantizando que las liquidaciones aprobadas coinciden con las provisionales. Permite el envío de la factura de honorarios y facturas de industriales junto a la liquidación. Permite eliminar liquidaciones controlando las condiciones en que se puede realizar. Se dispone de un histórico de emisiones que agrupa las liquidaciones que se emitieron juntas. Permite cobrar los saldos de liquidación negativos por domiciliación bancaria mediante fichero SEPA. ### Impuestos Permite registrar otras facturas emitidas y recibidas del arrendador para que participen en los impuestos, sin necesidad de que participen en la liquidación. ### Contabilidad del administrador Libros de facturas expedidas y facturas recibidas en formato excel de la AEAT. Permite la identificación de las facturas a partir del propio documento. --- language: "es" --- # Estado de la implementación de Contabilidad ## Funcionalidades que resuelve Adminet Contabilidad ### Datos básicos Introducción de los datos básicos de: * Plan contable * Asientos contables * Asientos predefinidos * Inmovilizados ### Procesos Introducción de saldos de apertura. Generar amortizaciones. Traspasar saldos. Cerrar ejercicio. ### Informes Extracto de cuenta. Diario contable. Diario contable resumido. Balance de Sumas y Saldos. Balance de Situación abreviado. Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada. Inversiones. Amortizaciones realizadas. --- language: "es" --- # Facturas pagadas correspondientes al ejercicio en curso La comprobación debe realizarse arrendador por arrendador. Haga clic derecho en el arrendador que desee y escoja ***Facturas*** y ***Facturas de industriales***. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_9fb4405665248160ac9583c1377a985810f7e2eb484022abd168ad17246daef1/01.png?cb=02279904fe9cb32ba1dfcc4ac23fb8c5) En la ventana que se abre debe cambiar el parámetro de búsqueda ***Estado de pago*** y escoger ***Pagada*** . A continuación haga clic en ***Buscar***. ![02.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_febe59b40060684649d404eecc79a1332ba1a0787e4f003bdc612fd36d8b3a64/02.png?cb=a0c795510586525810d39cc5f7400601) Puede hacer doble clic sobre cualquiera de las líneas para ver la ficha completa de esa factura. --- language: "es" --- # Facturas pendientes de pago La comprobación debe realizarse arrendador por arrendador. Haga clic derecho en el arrendador que desee y escoja ***Facturas*** y ***Facturas de industriales***. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_d22b37317b474785784c4c686c3adfd44a378de286eac4e4c7fa32f284218237/01.png?cb=02279904fe9cb32ba1dfcc4ac23fb8c5) La ventana que se abre ya muestra, por defecto, las facturas pendientes de pago. ![02.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_ed09cef3f6f758b353b37c49d2a85b584d54ee71ac8dc59fd2f8a87ff28b5582/02.png?cb=4d0c9bd232392c1320e83b16a5c63544) Puede hacer doble clic sobre cualquiera de las líneas para ver la ficha completa de esa factura. También se pueden consultar todas las facturas pendientes de pago de todos los arrendadores, accediendo a la opción ***Facturas de industriales*** del apartado ***Alquileres***. ![03.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_cecd2703ecba90ccb014c056bef6fa47d44a8213f42584741728cd13ac64d4ce/03.png?cb=74e0f6194a63f5ea982044f70690c270) --- language: "es" --- # Fecha y saldo de la última liquidación La comprobación debe realizarse accediendo a la ficha del arrendador y situándose en la sección ***Estructura de liquidación***. Cada liquidación de adminis se ha convertido en una hoja de liquidación en adminet. Abriendo cada hoja se puede comprobar la fecha y el saldo. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_1bef1ba64e045fe09d1c79d0f2c2e39e5e5074312ccd784a5c46838350c06810/01.png?cb=3b21fdc199eea1a7f0694d7b617274c7) --- language: "es" --- # Forma de cobro de los recibos La comprobación debe realizarse accediendo a la ficha del arrendador y situándose en la sección ***Contratos de alquiler*** . Haciendo doble clic sobre un contrato se abre su ficha. En la pestaña ***Formas de cobro***se encuentra la forma de cobro para los recibos que se emitan a ese inquilino. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_37991200b6a4da791dbe949d278f8148b269cb54f1de9d56ba4c5f957ee86dd3/01.png?cb=37d4e6707f8d717b9311023afdb5eb25) Si el inquilino en adminis tenía un código de cobro bancario (entre el 00.01 y el 50.99 y tenía cuenta bancaria asignada, se traspasa como ***Domiciliación*** . Todos los demás, incluyendo los que corresponden a "cuentas internas", se traspasan como ***Pasan por despacho***. --- language: "es" --- # Generar factura de alquiler La comprobación debe realizarse accediendo a la ficha del arrendador y situándose en la sección ***Contratos de alquiler*** . Haciendo doble clic sobre un contrato se abre su ficha. En la pestaña ***Datos de recibo*** se encuentra la casilla ***Generar factura de alquiler***de ese inquilino. * Si en adminis el administrador tiene activado que ***También se asigna número de factura a los recibos sin IVA*** , se activa la casilla ***Generar factura***del contrato de alquiler en adminet. * En caso contrario, sólo se activa la casilla ***Generar factura***del contrato de alquiler si el contrato está grabado con IVA. También se dispone de la casilla ***No enviar factura de alquiler*** , que se activa si en la ficha del inquilino en Adminis-Vertical la casilla ***Enviar aviso de giro de recibos en formato PDF mediante sobre digital*** está desactivado. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_6847c15d9a715aa10e76c616ae2701df94340b256282364a61c1e1dd86dba135/01.png?cb=783651474403e6c5fba844714d8fb8de) [Haga clic aquí para ver información importante relacionada con la casilla ***Generar factura de alquiler***](https://ayuda.pragma.es/alquileres/casilla-generar-factura-de-alquiler-del-contrato-d.md). --- language: "es" --- # Honorarios de administración La comprobación debe realizarse accediendo a la ficha del arrendador y situándose en la sección ***Estructura de liquidación***. Cada finca de adminis se ha convertido en un grupo de liquidación en adminet. Abriendo cada grupo se puede comprobar la configuración de sus honorarios. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_5a853d7cb849c552efa60b5fd715be715cc94af709a5969ae6c05210dbf373ae/01.png?cb=3e5bbac193c53a81ddf555f65b78d799) [Haga clic aquí para obtener información sobre cómo se configuran los honorarios de administración](https://ayuda.pragma.es/alquileres/arrendador-estructura-de-liquidacion.md#Honorarios). --- language: "es" --- # Localizaciones de la norma 43 Para comprobarlas debe acceder al apartado ***Contabilidad*** y acceder a la opción ***Localización norma 43***. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_836171bf75dfde6ed96109421b987df69067519a08396f69a8c84093f03c5d88/01.png?cb=a81fbb147b45ed196cf51aa883b3dcd0) --- language: "es" --- # Logos y firmas propios del arrendador La configuración de logos y firmas propias del arrendador se encuentra en la pestaña ***General*** de la sección ***Configuración***de la ficha del arrendador. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_09943fa5be8ad9ff4123f4d7fabfb26e1b9c0ce0b72617fb770f87debeee3deb/01.png?cb=7a5586e37abc91639e61a4444d46d20e) [Haga clic aquí si desea más información acerca de esta ventana](https://ayuda.pragma.es/alquileres/arrendador-configuracion.md#General). --- language: "es" --- # Mes y año del último recibo emitido La comprobación debe realizarse accediendo a la ficha del arrendador y situándose en la sección ***Contratos de alquiler*** . Haciendo doble clic sobre un contrato se abre su ficha. En la pestaña ***Datos de recibo*** se encuentra el mes del último recibo emitido a ese inquilino. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_14e2c773f39adad229d7fe5fe958b9d8454180eb6e4b97355f9f2d4fb70f3423/01.png?cb=874531d99f8b9cfaca4fdc8b6fd72e71) --- language: "es" --- # Órdenes de domiciliación SEPA Los mandatos de domiciliación SEPA se encuentran en el apartado ***Contabilidad***. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_f2aeb71278da59d59ba621e3302ac169686ea7b9c4e5b0fe091c7528bb3122db/01.png?cb=ed026c405cc30272b76b52e40563938d) La vista de mandatos, permite filtrar por diferentes conceptos, para facilitarle la búsqueda. Filtre por inquilino y haga clic en ***Buscar***. ![02.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_0097e21c4ada13eebb6635ed50e7f2dd455cd5b7e4068938b8ae85461d4f6b76/02.png?cb=e719427dbb46719ad4a8190dbf8a31aa) El acreedor de un mandato es el titular de la cuenta donde se ingresará el cobro de los recibos domiciliados. El deudor es la persona o empresa que debe hacer frente al pago de recibos domiciliados. Haciendo doble clic sobre una línea, se abre la ficha del mandato. [Para más información, haga clic aquí](https://ayuda.pragma.es/tesoreria/mandatos-de-domiciliacion.md). --- language: "es" --- # Periodicidad de emisión del recibo La comprobación debe realizarse accediendo a la ficha del arrendador y situándose en la sección ***Contratos de alquiler*** . Haciendo doble clic sobre un contrato se abre su ficha. En la pestaña ***Datos de recibo*** se encuentra la periodicidad de emisión. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_feb2309d8fa627256377285123eca1d24baabc0db0d7b24c1c30b000336f910c/01.png?cb=fd07554b8c281f36b41797f9c71c85b1) --- language: "es" --- # Período de liquidación La comprobación debe realizarse accediendo a la ficha del arrendador y situándose en la sección ***Estructura de liquidación***. Cada liquidación de adminis se ha convertido en una hoja de liquidación en adminet. Abriendo cada hoja se puede comprobar su período de liquidación. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_4c69bb5aa1a162e30e6fd806e6d251ed2b598ebf69bb8cd20356274435f84a3f/01.png?cb=336cbacdee72c634f6d7d856eeb51a70) --- language: "es" --- # Pólizas de seguros y contratos de mantenimiento La comprobación debe realizarse arrendador por arrendador. Abra la ficha del arrendador y vaya a la sección ***Seguros y mantenimientos***. ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_8537a1063a3fb35c222c2b767b96e1ec4db3d890f3b8af85696c868538d8cd76/01.png?cb=9cdbd2ff4e19214999a99dd00613c861) Para revisar el contenido de una ficha, debe hacer doble clic sobre la línea. En ***Datos generales*** tiene los datos básicos de la póliza, seguro, mantenimiento o garantía. ![02.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_d53a09a6bb1e3348adeb259bb80a97416594107b75ca07487d3644e244a1e923/02.png?cb=8eccf8ab698fba2d3a9dd95ae82ed8f9) Si existía póliza en adminis, la pestaña ***Datos domiciliación*** tendrá activada la casilla ***Habilitar domiciliación***. El resto de datos de la ventana deben indicar la forma de identificar y contabilizar esa ficha. ![03.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_dbbe7bef380f0cd16a6ef5411eeca5d7fb33e9421890a66087fc8dbae486a4ec/03.png?cb=c4d80159ef7ea84bca401f4d1284290c) Si la ficha de la póliza de seguro o contrato de mantenimiento ya se encuentra dado de alta en adminet, se le añade la información de la pestaña ***Datos domiciliación***. En caso contrario, se crea automáticamente la ficha, con todos sus datos. --- language: "es" --- # Primeros pasos tras el traspaso de alquileres ## Cómo buscar un inquilino por su nombre ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_6b6f4acfe370a444b4fa721407e20968896070571edadd3dd9da3b1479e2e606/01.png?cb=4a9ae5882a60ba41c849969503a1a1c9) ## Cómo buscar un inquilino por la dirección del departamento ![02.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_a166cfe07a55aa18edbe5a82051eb5a5809b1de1444a36562f32f810f1952fb2/02.png?cb=9df6d72990c344174633183f4fa0d0df) ## Cómo consultar el importe del alquiler de un departamento ![03.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_3f924fc80ead054067bdcefc05ef45b81c94c21fca69f84b5643864944c09b82/03.png?cb=799910ad079c567286ebc17dd3017ba7) ## Cómo consultar la forma de cobro de un inquilino ![04.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_d8763524271d896482b15a8ae3621054f2788f5e02452e1fee03a40e36ddafea/04.png?cb=d274597c5c8167587f7d45fcd87138b6) ## Cómo emitir recibos ![05.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_1d168ce879327109ea43a84839b8bc5bd3e578a68aa67273bbbc0b238d679ad2/05.png?cb=b017d0a92446ef8ee755df741403e933) ## Cómo emitir las facturas de alquiler Tras la emisión de los recibos de alquiler, se realiza la emisión de las facturas de alquiler de esos recibos. Si desea emitir la factura de algún recibo cuya factura no fue emitida por algún motivo, puede hacerlo desde el menú ***Procesos***. ![16.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_2729f2f20626d5d75688ed321df3cec89596a8bd35f1d2fb322ac0144db2fdda/16.png?cb=3a8bfda26406e2423115cf02341b3c0d) La emisión o no de la factura de alquiler y su envío al inquilino, se configura en la ficha de cada contrato de propiedad. ![17.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_d8a73538a19cebac0e8aa3c68388fa19c79deee150dc494853544367beef4047/17.png?cb=df98ba23cd2edc84c6d19b1453601b2e) ## Cómo emitir incrementos de IPC ![14.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_1d31f657986e86e1c8d010d55e4a342bf6b6ccab8f0619a4f3ad8c2a93c8b9fd/14.png?cb=3a9d8d685fec236220c1978f27b44017) La aplicación del incremento de IPC se configura en la ficha de cada contrato de propiedad. ![15.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_656cd47039bd190f33641d1f9b45a698b1f9d298d1758af068705d2789e4b5e8/15.png?cb=c673aee7c86b41b8b8a21a20f24747e5) ## Como emitir liquidaciones ![06.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_e8e2895cfd64669ab6a67c019123abd761f67c8a62c75cbab9e6280880f2e4c4/06.png?cb=6d1daa414053c8943cd3ff0b20844536) Las liquidaciones de perceptores sólo deben emitirse en caso de que haya perceptores de reparto. [Haga clic aquí para tener más información acerca de las liquidaciones](https://ayuda.pragma.es/alquileres/como-se-organizan-las-liquidaciones-en-adminet.md). [Haga clic aquí si quiere ver una comparativa entre las formas de liquidar de adminis y adminet](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/como-configurar-la-estructura-de-liquidacion-para-.md). ## Cómo pagar los saldos de liquidación ### Pago por transferencia ![07.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_8268cdc748c31b73c5e9c518d5c0f53ed562e5620f38b251124a6f5bd4190f13/07.png?cb=63c839f1296e5595e9a3d031abbdfee7) Las liquidaciones con saldo negativo también pueden ser cobradas mediante domiciliación bancaria en este mismo proceso. [Haga clic aquí para obtener más información](https://ayuda.pragma.es/alquileres/pagar-transferencia-y-cobrar-domiciliacion-saldos-.md). ### Pago por caja ![08.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_6ab076254f09cf21979e6bd53f78d7d2bfc578dedcf5fb9f191d9086d1ea4806/08.png?cb=3146ccc46296df7141caa4c88187e8bd) ## Cómo volver a remesar recibos ![09.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_6a291de551d7535639f65bec2f673bce13639e2ded69484f7dde687a517106e0/09.png?cb=6c18aad0437cefe07142fcc9f8336671) ## Cómo registrar devoluciones ### En soporte magnético ![19.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_ddc8f6a61a03171709694a44c8716e698806ff4b9778a37325f7c4af5f31271f/19.png?cb=bba8eff2cf264cd8bbec2b59eb79e91d) ### De forma manual ![10.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_b9167478944d5a6676fd1fed7ff49b31a5ba8250149714a5ccb250731161acf2/10.png?cb=9f7c644300deb448e5ac896af714a1de) ## Cómo consultar los recibos incluidos en una emisión de recibos Se consulta desde la opción ***Emisiones de recibos*** del apartado ***Alquileres***. ![11.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_df7baa8454d2a41b1f8a412b2021504705d3a0afb69786b467f2f7adb01cc34b/11.png?cb=eed591d6fbf3c6a574bd567d93cc6bb5) ## Cómo consultar los recibos incluidos en un soporte bancario Se consulta desde la opción ***Domiciliaciones*** del apartado ***Contabilidad***. ![20.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_e7b053cf62edba0bf2d426aa03014ba686e341711a93e959633c59f7fd05cb8e/20.png?cb=555f4c5dfb6c391a28e0877c09988518) ## Cómo pasar caja ![21.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_c051d3053aece4885eefd6dd1291acca1465cd206edeaa74bc4f75cc3a6bb2c5/21.png?cb=88e9d85e67ca8a78adeb3758146f1fc5) Si en el apartado ***Contabilidad*** no se encuentra la opción ***Movimientos caja***, es porque el usuario activo no tiene permisos para acceder a sesiones de caja. Para otorgarle permisos se debe hacer lo siguiente: ![22.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_6e596cb67802ac3afe6649bb572ea4d0dd79fe5ff776323593088b8c24098496/22.png?cb=684edcfac02809e882337a317b49bd75) ## Cómo pagar facturas recibidas del arrendador Las facturas se pueden registrar desde el menú de ***Alquileres***. ![12.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_1b68de048dde580ffa31c3cf197635089a41ba9b38afdc460e194145ba2fd95d/12.png?cb=154e5ae69dc6ba81eb8050052c3927ac) Para pagar las facturas por transferencia o cheque se debe ir a estas opciones del menú ***Procesos***. ![13.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_0b7053892125f548346bf5f488d8a4d87c95d6b6db565816d4f383ee6817e630/13.png?cb=cb000f6d24c195d394cab9201179bf52) Para pagar facturas a través de Caja, se debe ir a ***Movimientos de caja*** del menú ***Contabilidad***. ![23.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_6d2b3203560cb0a287eab545dcd5aa1912596a221c85cdbded244aecc2e65f4c/23.png?cb=88e9d85e67ca8a78adeb3758146f1fc5) Las facturas domiciliadas pueden ser registradas a partir del extracto bancario, desde la opción ***Extractos (Norma 43)*** del menú ***Contabilidad***. Incluso se puede registrar la factura en el momento de identificar el movimiento bancario de pago. ![24.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_d594c7e9c58214347a5df07111d55917ba57291f3f8939181c5c6f78ac62acde/24.png?cb=8430e217a98a83da5f88b8170bde5e3d) ## Cómo contabilizar un cheque que emito manualmente ![25.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_d3dc77d3cdb9b13f982fa5705e3fffd46d1bb7286cc89259b331c5435cef50df/25.png?cb=aa743914485c11181b69c2386f4f5e94) [Dispone de una página de ayuda haciendo clic aquí](https://ayuda.pragma.es/tesoreria/como-contabilizar-un-cheque-que-emito-manualmente.md). ## Cómo exportar asientos a la contabilidad de adminis ![26.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_5557fe3314dd669eb98a75228ac4773592fd0df857e73c5f76f28ace3372fe5f/26.png?cb=67a9dc98defe25ad3aa033c6c665a864) ## Como preparar el IVA y otros impuestos del arrendador ![18.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_c1013d04736c4873b6fbe4a676a0e8a9f035731b267de258c80b5a4b42d4f833/18.png?cb=e05cd94c752e19a699dd9b046d321ba8) [Haga clic aquí para acceder a la ayuda sobre la gestión de impuestos del arrendador](https://ayuda.pragma.es/alquileres/impuestos-del-arrendador.md). --- language: "es" --- # Primeros pasos tras el traspaso de comunidades ## Cómo consultar las cuotas que pagan los propietarios ![01.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_b5818bfe8c4282b7434d2b1d6b4403028b19796d91543aed237939f8ffd12cd2/01.png?cb=97af58c8c234afaece7739e397e1753b) ## Cómo emitir recibos ![02.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_fddcfd9c64e63e302eded506bbffc8075987153faf5fc0d78b286e7fda0a2cdc/02.png?cb=ab6b9eb07c27bf259a22c56ea55a2c9c) ## Cómo dar de alta una derrama ![03.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_bb5a89ccc0f4de56c7501c7146ba28f01cba33af98cd6648fd70eab98d095fcc/03.png?cb=65de5a3998eee5b94396ea18b5c82d37) ## Cómo emitir los recibos de una derrama Se emiten con el mismo proceso de la emisión de recibos ordinarios. Al emitir no hace distinción del tipo de recibos. Si se desea que se emitan por separado se debe asignar a la derrama un día de emisión diferente para esa derrama. Siempre que coincidan en fecha recibos de diferente tipo (ordinarios, derramas, saldo) los juntará en la misma emisión. ![04.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_731d3894266fd1033622ff7e3114f84dc01a1daa8e0e97e26275dd5f12c8709d/04.png?cb=ab6b9eb07c27bf259a22c56ea55a2c9c) ## Cómo girar recibos de saldo de liquidación Se emiten con el mismo proceso de la emisión de recibos ordinarios. Al emitir no hace distinción del tipo de recibos. Si se desea que se emitan por separado se debe asignar a los recibos de saldo un día de emisión diferente para esa derrama. Siempre que coincidan en fecha recibos de diferente tipo (ordinarios, derramas, saldo) los juntará en la misma emisión. ![05.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_13b775436b2b85c656aad897ab696f78c0288b3c06eb8024c14fd8f1a4067e60/05.png?cb=ab6b9eb07c27bf259a22c56ea55a2c9c) ## Cómo volver a remesar recibos ![06.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_c2a135f844166e7ad33bdb982914200a586b5aab126d92f59af1dc9f8057c9bb/06.png?cb=0c069d689f1882ee988741b9b50685ef) ## Cómo registrar devoluciones ### En soporte magnético ![07.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_17bba48da26ccd04d5f6227b9a44e9b4e462f1978256b07dfacade527f9fd162/07.png?cb=bba8eff2cf264cd8bbec2b59eb79e91d) ### De forma manual ![08.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_083a2c1a8dd0acea0facc75337b010991fe026e74d1017ff04a5fe6d02e3f825/08.png?cb=18e5fe6121e5d857b00192b9ec54da2a) ## Cómo consultar los recibos incluidos en una emisión de recibos Se consulta desde la opción ***Emisiones de recibos*** del apartado ***Comunidades***. ![09.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_7309a267cf2670efad44751ce11524dfdf30233c62a9e979f95155ded673684b/09.png?cb=1f3f6649849b78a23d8dd713828fb204) ## Cómo consultar los recibos incluidos en un soporte bancario Se consulta desde la opción ***Domiciliaciones*** del apartado ***Contabilidad***. ![10.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_12817063d5be824fbfc9b412c977820da167235040bf346cd463977359ad79e3/10.png?cb=555f4c5dfb6c391a28e0877c09988518) ## Como hacer liquidaciones de consulta En Adminet las liquidaciones de consulta se denominan "estados de cuentas". Para obtenerlo, basta con hacer clic derecho sobre la comunidad en la lista y escoger la opción ***Informes*** y ***Estado de cuentas detallado***. ![23.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_e15ebb0568e80bec2e3ec7dd9bf3c98b3409a7d92d3833854b63504df6f20ca1/23.png?cb=ab8d1ade00aae4e30e07f28c1941b213) [Haga clic aquí para más información sobre el estado de cuentas detallado](https://ayuda.pragma.es/comunidades/informes-de-liquidacion.md). ## Cómo hacer liquidaciones reales Hay dos formas de acceder. Una es haciendo clic con el botón derecho sobre la comunidad. ![11.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_25b53f00df0e3d9d5bc3eab5519e8b589861a7b6c0615d6ceabea693d18e39d1/11.png?cb=c6ec6f7c39a069560c54483b834acf83) Y otra desde la cinta de opciones de la ficha de la comunidad. ![12.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_9bd89b43686810414509b3db90f38112045fd9c350af57efad3ecfee5a580ed3/12.png?cb=4df0c36443feb8b7bdc090427ba63fcd) [Haga clic aquí para más información sobre las liquidaciones de comunidad](https://ayuda.pragma.es/comunidades/emitir-liquidacion-de-gastos-e-ingresos.md). ## Cómo hacer un presupuesto Hay dos formas de acceder. Una es haciendo clic con el botón derecho sobre la comunidad. ![13.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_022713ba0d2fd3cd1393edd3a78ba7ab77bdbede3bc1f32f57876b7628666381/13.png?cb=2e1a6150a132ac93aba843d5893dbaab) Y otra desde el apartado ***Presupuestos***de la ficha de la comunidad. ![14.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_621cb99109a72077c3ce80d3d3f85e91733eb60cf38eb849c77d7b9899aa37c3/14.png?cb=13684809e7bbb7fc50baadc7e240d337) ## Cómo pasar caja ![15.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_75eb52f83042dee04a9c8646ab339ab79141691b31f5731a105ae92aa10cf206/15.png?cb=88e9d85e67ca8a78adeb3758146f1fc5) Si en el apartado ***Contabilidad*** no se encuentra la opción ***Movimientos caja***, es porque el usuario activo no tiene permisos para acceder a sesiones de caja. Para otorgarle permisos se debe hacer lo siguiente: ![16.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_5f1605481640254266b6e5a2daca41756a4b353628d76c476f6f8bb8110aca37/16.png?cb=684edcfac02809e882337a317b49bd75) ## Cómo pagar facturas de comunidad Las facturas se pueden registrar desde el menú de Comunidades. ![17.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_940206ec39037963ebbf99df543ef75f105ec7c57ddc6b0edb23d4cf3699575c/17.png?cb=735290ca0d8f2f7cde1e6e669ea55e47) Para pagar las facturas por transferencia o cheque se debe ir a estas opciones del menú ***Procesos***. ![18.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_683e89adab901028f170c2282b7a33f3ad71dba2cbf83210cd98ca26bde39ebf/18.png?cb=5d6b0d8978b77828bc7925207dd3f2ec) Para pagar facturas a través de Caja, se debe ir a ***Movimientos de caja*** del menú ***Contabilidad***. ![19.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_b03add69dd2ee9c6bb09402d00ce6501339528209921318f289a0507db4e712e/19.png?cb=88e9d85e67ca8a78adeb3758146f1fc5) Las facturas domiciliadas pueden ser registradas a partir del extracto bancario, desde la opción ***Extractos (Norma 43)*** del menú ***Contabilidad***. Incluso se puede registrar la factura en el momento de identificar el movimiento bancario de pago. ![20.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_c6954c50fb4eeb5b4557b5ccb05aa89f7367222502539318e85cbb392cf54f91/20.png?cb=8430e217a98a83da5f88b8170bde5e3d) ## Cómo contabilizar un cheque que emito manualmente ![21.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_27316170e4f496be3c8ba8c66654011ff1cfbe5b53f10cc90d0a0702baa6d0a5/21.png?cb=aa743914485c11181b69c2386f4f5e94) [Dispone de una página de ayuda haciendo clic aquí](https://ayuda.pragma.es/tesoreria/como-contabilizar-un-cheque-que-emito-manualmente.md). ## Cómo exportar asientos a la contabilidad de adminis ![22.png](https://ayuda.pragma.es/__attachments/a_51daee2af626af89c2e88ba5c3bf9d62a82bbb277fa0eaebf3283452c345018f/22.png?cb=67a9dc98defe25ad3aa033c6c665a864) --- language: "es" --- # Protocolo de migración de Adminis a Adminet Contabilidad ## Introducción Este documento pretende ser una pequeña guía del camino que va a seguir para aprender a manejar Adminet Contabilidad, traspasar sus datos desde Adminis y empezar a trabajar con Adminet Contabilidad con total seguridad. Recomendamos una lectura atenta del mismo para familiarizarse con el procedimiento que vamos a seguir para que pase a trabajar con Adminet de forma satisfactoria. Es recomendable hacer hincapié en el apartado ***Traspaso de datos***. En él se detallan los datos que se traspasan, los que no se traspasan y se dan algunas recomendaciones que se deben seguir tras el traspaso. ## Instalación de Adminet Contabilidad El módulo de Adminet Contabilidad forma parte de las funcionalidades incluidas en el plan digital. Si no lo ve disponible en su escritorio de Adminet, contacte con su consultor personal para que le informe. ## Formación de los usuarios Tras la instalación del programa, los usuarios de Adminet Contabilidad deberán acceder a la plataforma de formación on-line de Pragma, que les permitirá adquirir los conocimientos necesarios para garantizar el buen uso del nuevo programa. En esta fase de formación, un tutor de Pragma atenderá personalmente todas las consultas que surjan. El tiempo medio de duración de los cursos on-line es de 1 hora por usuario. Los usuarios tendrán el acceso disponible durante todo el proceso de implementación de Adminet. ## Adminet Comunidades y Adminet Alquileres El traspaso de la contabilidad de Adminis a Adminet es, necesariamente, el último paso para completar la migración entre las aplicaciones. Mientras se mantenga Vertical u Horizontal en Adminis, el enlace contable será forzosamente contra Adminis. Una vez se hayan migrado hacia Adminet las aplicaciones de Vertical y/o Horizontal que se usen en Adminis y se hayan verificado todos sus datos, es el momento de realizar la migración del módulo de contabilidad. ## Informe de validación del traspaso de Adminis Contabilidad a Adminet Contabilidad El informe de validación analiza los datos del plan de cuentas, asientos, asientos predefinidos e inmovilizados de hasta los últimos 11 ejercicios contables para comprobar su completa compatibilidad con Adminet. Si detecta datos que no se podrán traspasar adecuadamente, los anota en un informe. El usuario deberá ajustar los datos en Adminis. Contará con la colaboración y soporte de su tutor y/o un técnico de Pragma. Una vez realizados los ajustes, se procederá de nuevo a realizar la verificación hasta que no exista ninguna incompatibilidad. ## Traspaso de información Una vez superada la fase de verificación ya estaremos en disposición de realizar el traspaso. Se acordará la fecha del traspaso en función de la disponibilidad del usuario. Le recomendamos leer el apartado ***Una vez traspasada la contabilidad, deberá realizar las siguientes acciones*** de este documento. ## Inicio del trabajo con Adminet Finalizado el traspaso ya no se deberá volver a realizar ningún enlace con Adminis Contabilidad. El técnico de Pragma que le asista en la migración se encargará de modificar la ficha de su empresa en Adminet para que el enlace, a partir de ese momento se realice directamente hacia Adminet. Durante la implementación de Adminet Contabilidad, el usuario contará con el soporte de su asesor personalizado en cualquier momento que lo necesite. ## Traspaso de datos Haga clic aquí para ver qué información se traspasa. ## Una vez traspasada la contabilidad, deberá realizar las siguientes acciones Deberá verificar la corrección del traspaso. La fórmula más cómoda es obtener balances de sumas y saldos de diferentes ejercicios para comprobar que las sumas sean coincidentes. A ésta verificación puede añadir la consulta o impresión de extractos de cuentas. Si utiliza inmovilizados, puede obtener también los informes de ***Inversiones*** y ***Amortizaciones realizadas***para cotejarlas con los de Adminis. Si en su migración se han incluido las facturas de compra de los asientos de Adminis, como otras facturas recibidas del arrendador o del administrador, debe comprobar también que estas sean correctas y coincidan con la información que se obtiene del ***Libro de IVA soportado***de la contabilidad de Adminis. --- language: "es" --- # Protocolo de migración de Adminis PH a Adminet PH ## Introducción Este documento pretende ser una pequeña guía del camino que va a seguir para aprender a manejar Adminet, traspasar sus datos del módulo de Horizontal de Adminis y empezar a trabajar con Adminet con total seguridad. Recomendamos una lectura atenta del mismo para familiarizarse con el procedimiento que vamos a seguir para que pase a trabajar con Adminet de forma satisfactoria. Es recomendable hacer hincapié en el apartado ***Traspaso de datos***. En él se detallan los datos que se traspasan, los que no se traspasan y se dan algunas recomendaciones que se deben seguir tras el traspaso. ## Instalación de Adminet El servidor de Adminet y su base de datos SQL Server pueden estar alojados un servidor de su despacho o en el servicio cloud que Pragma pone a su disposición. La instalación la efectuará siempre personal cualificado de Pragma Informática, en colaboración, si es necesario, de su servicio técnico. Una vez instalado el servidor, se instalará el programa cliente de adminet en todos los ordenadores desde los que desee usarlo. Nuestros técnicos le facilitarán información muy simple para que lo pueda instalar en todos los equipos que desee. ## Formación de los usuarios Tras la instalación del programa, los usuarios de adminet P.H. deberán acceder a la plataforma de formación on-line de Pragma, que les permitirá adquirir los conocimientos necesarios para garantizar el buen uso del nuevo programa. En esta fase de formación, un tutor de Pragma atenderá personalmente todas las consultas que surjan. El tiempo medio de duración de los cursos on-line es de 3 horas por usuario. Los usuarios tendrán el acceso disponible durante todo el proceso de implementación de Adminet. ## Traspaso ordinario de adminis con adminet El traspaso ordinario debe realizarse previamente al traspaso económico de las comunidades. Se encarga de dar de alta la estructura de la comunidad, departamentos y datos básicos (nombres, direcciones, teléfonos, etc.). Un técnico de Pragma se encarga de la configuración de este traspaso. El traspaso ordinario permite empezar a trabajar con los módulos de incidencias y comunicados. En el caso de que se tenga activada la Oficina 24H, el usuario debe decidir, en este momento, si quiere traspasar los documentos de las comunidades de Adminis (Gestión documental). En caso afirmativo debe indicarlo a Pragma antes de iniciar el proceso de traspaso. Los documentos que se traspasan corresponden a las liquidaciones, actas y documentos asociados a la comunidad. ## **Informe de validación del traspaso de Adminis PH a Adminet PH** Este proceso requiere que se haya realizado un traspaso ordinario de adminis hacia adminet dentro de las últimas 24h. Si el traspaso ordinario no ha sido exitoso se deberán corregir los errores del informe y volver a ejecutarlo. El informe de validación analiza los datos de las comunidades de adminis para comprobar su completa compatibilidad con adminet. Si detecta datos que no se podrán traspasar adecuadamente, los anota en un informe. El usuario deberá ajustar los datos en Adminis. Contará con la colaboración y soporte de su tutor y/o un técnico de Pragma. Una vez realizados los ajustes, se procederá de nuevo a realizar la verificación hasta que no exista ninguna incompatibilidad. ## Traspaso de información Una vez superada la fase de verificación ya estaremos en disposición de realizar el traspaso. Se acordará la fecha del traspaso en función de la disponibilidad del usuario. Tras la ejecución del traspaso de comunidades hacia Adminet, deberá activarlas. Le recomendamos leer el apartado ***Una vez traspasadas las comunidades deberá realizar las siguientes acciones*** de este documento. ## Inicio del trabajo con Adminet Finalizado el traspaso ya no se deberá volver a trabajar con Adminis Horizontal. Otros módulos que todavía no han sido traspasados a Adminet sí que pueden ser utilizados. Durante la implementación de Adminet, el usuario contará con el soporte de su tutor en cualquier momento que lo necesite. Una vez superada la fase de implementación se pasará a disponer del Servicio de Atención al Cliente que se ha venido utilizando siempre. ## Traspaso de datos [Haga clic aquí para ver qué información se traspasa](https://ayuda.pragma.es/traspasodeadminis/datos-que-se-traspasan-de-adminis-horizontal-a-adm.md). ## Enlace contable con adminis Si el administrador lleva su propia contabilidad informatizada y desea que las operaciones procesadas con adminet se vuelquen automáticamente a su contabilidad, debe activarse, en la ficha de ***Empresa***, el enlace contable. La activación del enlace contable, requerirá codificar en adminet todas las cuentas. Para más información sobre el funcionamiento del enlace contable haga clic [aquí](https://sites.google.com/a/pragma.es/adminet/contabilidad/enlace-contable-del-administrador/Proceso-de-enlace-contable-del-administrador). Si la contabilidad que usa es la propia de adminis, debe tener en cuenta una diferencia importante entre la forma de contabilizar de adminis horizontal y de adminet horizontal. * **Adminis**horizontal contabiliza los movimientos de cada departamento en una cuenta independiente y tiene además otra cuenta para los gastos e ingresos comunitarios. * **Adminet** horizontal, contabiliza los movimientos de la comunidad y de todos sus departamentos en una sola cuenta. de este modo se permite reducir de forma muy notable el tamaño del Plan de cuentas. Si usted está pasando de trabajar con adminis horizontal a adminet horizontal, durante el proceso de traspaso se generará un asiento contable para cada comunidad en el que se traspasará el saldo de cada departamento a su comunidad. De este modo la cuenta de la comunidad englobará todos los movimientos de la misma y su saldo contable deberá coincidir con el saldo de liquidación. [Next Page](https://ayuda.pragma.es/llms-full.txt/1)